| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
AH Fonds commercial | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AP Constructions | 38 104.00 | 14 608.00 | 23 495.00 | 38 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 19 259.00 | 2 048.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 165.00 | 436 687.00 | 297 478.00 | 734 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 921.00 | 491 344.00 | 425 576.00 | 916 921.00 |
BT Marchandises | 1 370 130.00 | 97 288.00 | 1 272 841.00 | 1 370 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 469.00 | 13 630.00 | 452 839.00 | 466 469.00 |
BZ Autres créances | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
CF Disponibilités | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 483.00 | 110 919.00 | 1 945 564.00 | 2 056 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 405.00 | 602 263.00 | 2 371 141.00 | 2 973 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 446.00 | | | 535 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 695 049.00 | | | 695 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 601.00 | | | 285 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 777.00 | | | 776 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 092.00 | | | 1 676 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 141.00 | | | 2 371 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 413.00 | | | 1 605 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 672.00 | | 5 290 672.00 | 5 290 672.00 |
FG Production vendue services | 339 789.00 | | 339 789.00 | 339 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 461.00 | | 5 630 461.00 | 5 630 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 563.00 | | | 5 838 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 819.00 | | | 5 768 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 562.00 | | 6 021.00 | 935 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076.00 | 22 586.00 | 916 921.00 | 2 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 22 586.00 | 793 578.00 | 2 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 219.00 | | 6 021.00 | 812 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 355.00 | 56 628.00 | 22 639.00 | 457 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 567.00 | 56 628.00 | 22 639.00 | 436 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 002.00 | 97 288.00 | 118 002.00 | 118 002.00 |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | 8 298.00 | 8 273.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 608.00 | 105 587.00 | 126 276.00 | 131 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 158.00 | 105 587.00 | 189 826.00 | 195 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 587.00 | 126 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 777.00 | 776 777.00 | | 776 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 450 113.00 | 450 113.00 | | 450 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 601.00 | 64 923.00 | 70 678.00 | 135 601.00 |
VI Groupe et associés | 303 601.00 | 303 601.00 | | 303 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 215.00 | 618 759.00 | 16 455.00 | 635 215.00 |
VW T.V.A. | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 092.00 | 1 605 413.00 | 70 678.00 | 1 676 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 323 369.00 | | | 323 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YT Sous‐traitance | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 924.00 | | | 1 096 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907 613.00 | | | 907 613.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 464.00 | | | 718 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |