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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
AH Fonds commercial | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AP Constructions | 12 174.00 | 9 128.00 | 3 045.00 | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 981.00 | 18 283.00 | 2 698.00 | 20 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 039.00 | 352 851.00 | 383 187.00 | 736 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 537.00 | 401 051.00 | 491 486.00 | 892 537.00 |
BT Marchandises | 1 249 197.00 | 111 900.00 | 1 137 297.00 | 1 249 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 475.00 | 6 729.00 | 328 746.00 | 335 475.00 |
BZ Autres créances | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
CF Disponibilités | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 889.00 | 118 629.00 | 1 654 259.00 | 1 772 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 427.00 | 519 680.00 | 2 145 746.00 | 2 665 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 624.00 | | | 510 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 664 534.00 | | | 664 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 333.00 | | | 402 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 900.00 | | | 572 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 212.00 | | | 1 481 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 746.00 | | | 2 145 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 246.00 | | | 1 257 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 880 764.00 | | 4 880 764.00 | 4 880 764.00 |
FG Production vendue services | 263 295.00 | | 263 295.00 | 263 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 060.00 | | 5 144 060.00 | 5 144 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 148.00 | | | 5 249 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 264.00 | | | 5 188 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 036.00 | | 6 297.00 | 892 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 892 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 769 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 693.00 | | 6 297.00 | 768 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 991.00 | 60 807.00 | 2 748.00 | 342 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 1 576.00 | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 780.00 | 59 231.00 | 2 748.00 | 323 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 897.00 | 111 900.00 | 80 897.00 | 80 897.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 4 636.00 | 235.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 225.00 | 116 536.00 | 81 132.00 | 83 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 225.00 | 116 536.00 | 81 132.00 | 83 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 536.00 | 81 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 900.00 | 572 900.00 | | 572 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 333.00 | 178 367.00 | 223 965.00 | 402 333.00 |
VI Groupe et associés | 303 601.00 | 303 601.00 | | 303 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
VP Divers | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 714.00 | 450 539.00 | 8 174.00 | 458 714.00 |
VW T.V.A. | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 212.00 | 1 257 246.00 | 223 965.00 | 1 481 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
ST Autres comptes | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
YT Sous‐traitance | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 740.00 | | | 936 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 150.00 | | | 840 150.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 061.00 | | | 711 061.00 |