| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
AH Fonds commercial | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AP Constructions | 38 104.00 | 17 632.00 | 20 472.00 | 38 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 20 658.00 | 3 644.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 895.00 | 481 233.00 | 245 661.00 | 726 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 646.00 | 540 312.00 | 372 333.00 | 912 646.00 |
BT Marchandises | 1 178 388.00 | 149 600.00 | 1 028 788.00 | 1 178 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 272.00 | 5 213.00 | 497 058.00 | 502 272.00 |
BZ Autres créances | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CF Disponibilités | 222 642.00 | | 222 642.00 | 222 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 423.00 | 154 814.00 | 1 816 609.00 | 1 971 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 069.00 | 695 126.00 | 2 188 943.00 | 2 884 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 190.00 | | | 605 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 785 496.00 | | | 785 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 547.00 | | | 726 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
EA Autres dettes | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 446.00 | | | 1 403 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 943.00 | | | 2 188 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 519.00 | | | 1 365 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 054 179.00 | | 5 054 179.00 | 5 054 179.00 |
FG Production vendue services | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 507.00 | | 5 313 507.00 | 5 313 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 392.00 | | | 5 467 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 363.00 | | | 5 375 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 921.00 | | 11 871.00 | 916 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 912 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 146.00 | 789 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 578.00 | | 11 871.00 | 793 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 344.00 | 65 112.00 | 16 146.00 | 491 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 556.00 | 65 112.00 | 16 146.00 | 470 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 288.00 | 149 600.00 | 97 288.00 | 97 288.00 |
6T Sur comptes clients | 13 630.00 | 2 418.00 | 10 834.00 | 13 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 919.00 | 152 018.00 | 108 123.00 | 110 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 919.00 | 152 018.00 | 108 123.00 | 110 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 018.00 | 108 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 547.00 | 726 547.00 | | 726 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 491 760.00 | 491 760.00 | | 491 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 410.00 | 115 483.00 | 37 927.00 | 153 410.00 |
VI Groupe et associés | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 178.00 | | | 203 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 429.00 | | | 185 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 491.00 | 559 881.00 | 10 610.00 | 570 491.00 |
VW T.V.A. | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 446.00 | 1 365 519.00 | 37 927.00 | 1 403 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 284 555.00 | | | 284 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
YT Sous‐traitance | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 789.00 | | | 936 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 586.00 | | | 693 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 034.00 | | | 651 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |