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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
AH Fonds commercial | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AP Constructions | 38 104.00 | 11 585.00 | 26 518.00 | 38 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 981.00 | 19 062.00 | 1 919.00 | 20 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 133.00 | 405 919.00 | 347 214.00 | 753 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 562.00 | 457 355.00 | 478 207.00 | 935 562.00 |
BT Marchandises | 1 485 020.00 | 118 002.00 | 1 367 018.00 | 1 485 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 014.00 | 13 605.00 | 342 408.00 | 356 014.00 |
BZ Autres créances | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 641.00 | 131 608.00 | 1 876 033.00 | 2 007 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 204.00 | 588 963.00 | 2 354 240.00 | 2 943 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 508.00 | | | 531 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 666 889.00 | | | 666 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 366.00 | | | 400 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 006.00 | | | 718 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 801.00 | | | 1 623 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 240.00 | | | 2 354 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 371.00 | | | 1 488 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 292.00 | | 5 516 292.00 | 5 516 292.00 |
FG Production vendue services | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 296.00 | | 5 821 296.00 | 5 821 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 093.00 | | | -40 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 044.00 | | | 5 989 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 106.00 | | | 5 945 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 537.00 | | 46 844.00 | 892 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 935 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 812 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 195.00 | | 46 844.00 | 769 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 051.00 | 56 400.00 | 96.00 | 401 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 263.00 | 56 400.00 | 96.00 | 380 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 900.00 | 118 002.00 | 111 900.00 | 111 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | 8 977.00 | 2 101.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 629.00 | 126 980.00 | 114 001.00 | 118 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 629.00 | 190 530.00 | 114 001.00 | 118 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 980.00 | 114 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 006.00 | 718 006.00 | | 718 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 356 014.00 | 339 688.00 | 16 327.00 | 356 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 367.00 | 114 937.00 | 135 430.00 | 250 367.00 |
VI Groupe et associés | 303 601.00 | 303 601.00 | | 303 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
VP Divers | 126 026.00 | 126 026.00 | | 126 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 827.00 | 201 827.00 | | 201 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 299.00 | 474 872.00 | 16 427.00 | 491 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 801.00 | 1 488 371.00 | 135 430.00 | 1 623 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
ST Autres comptes | 341 852.00 | | | 341 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
YT Sous‐traitance | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 604.00 | | | 1 217 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 008.00 | | | 948 008.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 480.00 | | | 778 480.00 |