| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 4 225.00 | 12 975.00 | 17 200.00 |
AH Fonds commercial | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AP Constructions | 12 174.00 | 10 848.00 | 1 325.00 | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 520.00 | 18 664.00 | 10 855.00 | 29 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 638.00 | 390 687.00 | 131 950.00 | 522 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 268.00 | 425 606.00 | 259 661.00 | 685 268.00 |
BT Marchandises | 1 095 131.00 | 155 288.00 | 939 842.00 | 1 095 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 159.00 | 4 762.00 | 730 397.00 | 735 159.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 509 964.00 | | 509 964.00 | 509 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 157.00 | 160 051.00 | 2 275 106.00 | 2 435 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 425.00 | 585 657.00 | 2 534 767.00 | 3 120 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 220.00 | | | 657 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 901.00 | | | 267 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 815.00 | | | 1 011 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 873.00 | | | 908 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 713.00 | | | 283 713.00 |
EA Autres dettes | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 952.00 | | | 1 522 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 767.00 | | | 2 534 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 545.00 | | | 1 436 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 282 481.00 | 576.00 | 6 283 057.00 | 6 282 481.00 |
FG Production vendue services | 304 603.00 | | 304 603.00 | 304 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 084.00 | 576.00 | 6 587 660.00 | 6 587 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 291.00 | | | 553 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 767.00 | | | 463 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 185.00 | | | 600 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 894.00 | | | -46 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 230.00 | | | 7 312 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 328.00 | | | 7 044 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 901.00 | | | 267 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 646.00 | | 77 454.00 | 912 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 832.00 | 685 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 607.00 | 119 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 225.00 | 564 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 062.00 | | 16 200.00 | 122 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 303.00 | | 61 254.00 | 789 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 312.00 | 190 127.00 | 304 832.00 | 540 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 607.00 | 3 225.00 | 18 607.00 | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 524.00 | 186 902.00 | 286 225.00 | 519 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 600.00 | 155 288.00 | 149 600.00 | 149 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | 435.00 | 886.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 814.00 | 155 723.00 | 150 486.00 | 154 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 814.00 | 155 723.00 | 150 486.00 | 154 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 723.00 | 150 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 873.00 | 908 873.00 | | 908 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 729 444.00 | 729 444.00 | | 729 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 725.00 | 39 025.00 | 44 699.00 | 83 725.00 |
VI Groupe et associés | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 160.00 | 824 346.00 | 5 814.00 | 830 160.00 |
VW T.V.A. | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 244.00 | 1 436 545.00 | 44 699.00 | 1 481 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
ST Autres comptes | 307 604.00 | | | 307 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 536.00 | | | 244 536.00 |
YT Sous‐traitance | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 468.00 | | | 1 266 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 793.00 | | | 1 094 793.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 430.00 | | | 680 430.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |