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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 258.00 | 106 714.00 | 2 544.00 | 109 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 511.00 | 284 389.00 | 108 122.00 | 392 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 142.00 | 392 613.00 | 115 530.00 | 508 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BT Marchandises | 110 886.00 | 35 200.00 | 75 686.00 | 110 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 949.00 | 1 323.00 | 159 627.00 | 160 949.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 035.00 | 36 523.00 | 619 513.00 | 656 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 178.00 | 429 135.00 | 735 043.00 | 1 164 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 690.00 | 554 686.00 | | 434 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | 78 004.00 | | 7 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 399.00 | 5 357.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 489 066.00 | 681 607.00 | | 489 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 833.00 | 47 667.00 | | 49 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 56 483.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 130 168.00 | | 127 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | 67 793.00 | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | 1 237.00 | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 977.00 | 303 347.00 | | 245 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 043.00 | 989 954.00 | | 735 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 377.00 | | 33 582.00 | 512 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 816.00 | 508 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 816.00 | 501 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 058.00 | | 33 527.00 | 506 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 54.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 389.00 | 30 995.00 | 35 772.00 | 397 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 879.00 | 30 995.00 | 35 772.00 | 395 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 400.00 | 35 200.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 400.00 | 36 523.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 400.00 | 36 523.00 | 25 400.00 | 25 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 523.00 | 25 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 833.00 | 15 034.00 | 34 799.00 | 49 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VP Divers | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 977.00 | 211 178.00 | 34 799.00 | 245 977.00 |