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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 821.00 | 104 668.00 | 4 153.00 | 108 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 379.00 | 338 919.00 | 91 461.00 | 430 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 825.00 | 445 097.00 | 100 728.00 | 545 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BT Marchandises | 304 497.00 | 65 957.00 | 238 540.00 | 304 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 923.00 | 5 933.00 | 416 990.00 | 422 923.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 505 374.00 | | 505 374.00 | 505 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 510.00 | 71 890.00 | 1 281 619.00 | 1 353 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 335.00 | 516 988.00 | 1 382 348.00 | 1 899 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 681.00 | 439 569.00 | | 522 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 646.00 | 133 112.00 | | 160 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | 1 786.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 727 866.00 | 618 027.00 | | 727 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 444.00 | 72 990.00 | | 192 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | 3 172.00 | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 025.00 | 233 615.00 | | 352 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | 85 508.00 | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 470.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 481.00 | 395 754.00 | | 654 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 348.00 | 1 013 781.00 | | 1 382 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 229.00 | | 13 609.00 | 540 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 013.00 | 545 825.00 | | 8 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 539 201.00 | | 8 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 687.00 | | 13 527.00 | 533 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 82.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 277.00 | 38 833.00 | 8 013.00 | 414 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 767.00 | 38 833.00 | 8 013.00 | 412 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 762.00 | 65 957.00 | 54 762.00 | 54 762.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 5 933.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 462.00 | 71 890.00 | 55 462.00 | 55 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 462.00 | 71 890.00 | 55 462.00 | 55 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 890.00 | 55 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 025.00 | 352 025.00 | | 352 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 415 803.00 | 415 803.00 | | 415 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 444.00 | 72 080.00 | 120 364.00 | 192 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 130.00 | 458 130.00 | | 458 130.00 |
VW T.V.A. | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 481.00 | 534 118.00 | 120 364.00 | 654 481.00 |