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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 2 293.00 | 3 418.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 160.00 | 105 489.00 | 2 671.00 | 108 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 985.00 | 368 607.00 | 86 378.00 | 454 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 040.00 | 476 389.00 | 97 651.00 | 574 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
BT Marchandises | 139 146.00 | 42 146.00 | 97 000.00 | 139 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 346.00 | 5 933.00 | 160 412.00 | 166 346.00 |
BZ Autres créances | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
CF Disponibilités | 615 674.00 | | 615 674.00 | 615 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 084.00 | 48 079.00 | 1 139 005.00 | 1 187 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 124.00 | 524 469.00 | 1 236 656.00 | 1 761 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 327.00 | 522 681.00 | | 633 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 427.00 | 160 646.00 | | 105 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | 980.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 782 487.00 | 727 866.00 | | 782 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 192 444.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 17 754.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 122.00 | 352 025.00 | | 158 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 819.00 | 91 843.00 | | 174 819.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 417.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 169.00 | 654 481.00 | | 454 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 656.00 | 1 382 348.00 | | 1 236 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 825.00 | | 41 090.00 | 545 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 574 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 563 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 4 202.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 201.00 | | 36 819.00 | 539 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 69.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 097.00 | 35 778.00 | 4 486.00 | 445 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 783.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 587.00 | 34 994.00 | 4 486.00 | 443 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VC Groupe et associés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 390.00 | 66 701.00 | 53 689.00 | 120 390.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 160.00 | 338 160.00 | | 338 160.00 |
VW T.V.A. | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 169.00 | 400 481.00 | 53 689.00 | 454 169.00 |