| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 264.00 | 105 433.00 | 3 831.00 | 109 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 811.00 | 310 561.00 | 119 250.00 | 429 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 538.00 | 417 504.00 | 128 034.00 | 545 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
BT Marchandises | 83 911.00 | 35 146.00 | 48 765.00 | 83 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 937.00 | 333.00 | 185 604.00 | 185 937.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 333 765.00 | | 333 765.00 | 333 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 964.00 | 35 479.00 | 678 485.00 | 713 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 502.00 | 452 983.00 | 806 519.00 | 1 259 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 106.00 | 434 690.00 | | 442 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 462.00 | 7 416.00 | | 47 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 593.00 | 3 399.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 535 721.00 | 489 066.00 | | 535 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 054.00 | 49 833.00 | | 68 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 4 631.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 696.00 | 127 095.00 | | 149 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 44 977.00 | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 19 441.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 798.00 | 245 977.00 | | 270 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 519.00 | 735 043.00 | | 806 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 142.00 | | 40 704.00 | 508 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 545 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 539 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 769.00 | | 40 616.00 | 501 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 88.00 | 4 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 613.00 | 28 200.00 | 3 309.00 | 392 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 103.00 | 28 200.00 | 3 309.00 | 391 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 200.00 | 35 146.00 | 35 200.00 | 35 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | 333.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 523.00 | 35 479.00 | 36 523.00 | 36 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 523.00 | 35 479.00 | 36 523.00 | 36 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 479.00 | 36 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 054.00 | 23 484.00 | 44 571.00 | 68 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VP Divers | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 582.00 | 223 582.00 | | 223 582.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 798.00 | 226 227.00 | 44 571.00 | 270 798.00 |