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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 264.00 | 106 667.00 | 2 598.00 | 109 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 422.00 | 306 101.00 | 118 322.00 | 424 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 229.00 | 414 277.00 | 125 952.00 | 540 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BT Marchandises | 133 262.00 | 54 762.00 | 78 500.00 | 133 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 955.00 | 700.00 | 292 255.00 | 292 955.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 374 571.00 | | 374 571.00 | 374 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 291.00 | 55 462.00 | 887 829.00 | 943 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 520.00 | 469 739.00 | 1 013 781.00 | 1 483 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 569.00 | 442 106.00 | | 439 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 112.00 | 47 462.00 | | 133 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 2 593.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 618 027.00 | 535 721.00 | | 618 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 990.00 | 68 054.00 | | 72 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 4 064.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 615.00 | 149 696.00 | | 233 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 508.00 | 48 398.00 | | 85 508.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 586.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 754.00 | 270 798.00 | | 395 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 781.00 | 806 519.00 | | 1 013 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 355.00 | 226 227.00 | | 353 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 538.00 | | 33 080.00 | 545 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 389.00 | 540 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 389.00 | 533 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 076.00 | | 33 000.00 | 539 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 80.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 504.00 | 35 162.00 | 38 389.00 | 417 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 994.00 | 35 162.00 | 38 389.00 | 415 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 146.00 | 54 762.00 | 35 146.00 | 35 146.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 700.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | 55 462.00 | 35 479.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 55 462.00 | 35 479.00 | 35 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 462.00 | 35 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 615.00 | 233 615.00 | | 233 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 292 115.00 | 292 115.00 | | 292 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 990.00 | 30 591.00 | 42 399.00 | 72 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VP Divers | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 490.00 | 331 490.00 | | 331 490.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 754.00 | 353 355.00 | 42 399.00 | 395 754.00 |