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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 3 622.00 | 3 729.00 | 7 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 230.00 | 106 844.00 | 1 386.00 | 108 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 888.00 | 379 111.00 | 46 778.00 | 425 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 800.00 | 489 577.00 | 57 223.00 | 546 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
BT Marchandises | 242 578.00 | 12 746.00 | 229 832.00 | 242 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 697.00 | 5 717.00 | 396 980.00 | 402 697.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 533 374.00 | | 533 374.00 | 533 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 103.00 | 18 463.00 | 1 290 640.00 | 1 309 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 903.00 | 508 040.00 | 1 347 863.00 | 1 855 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 738.00 | 688 753.00 | | 655 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 650.00 | 66 985.00 | | 135 650.00 |
DL TOTAL (I) | 834 949.00 | 799 298.00 | | 834 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | 373 591.00 | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 1 951.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 386.00 | 651 330.00 | | 428 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 492.00 | 59 605.00 | | 68 492.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 6 959.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 914.00 | 1 093 435.00 | | 512 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 863.00 | 1 892 734.00 | | 1 347 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 010.00 | 1 080 193.00 | | 506 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 358.00 | | 7 847.00 | 546 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 546 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 7 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 534 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | 3 150.00 | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 392.00 | | 4 622.00 | 535 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 76.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 931.00 | 23 052.00 | 7 406.00 | 473 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 1 438.00 | 1 510.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 237.00 | 21 613.00 | 5 896.00 | 470 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 346.00 | 12 746.00 | 35 346.00 | 35 346.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | 117.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 179.00 | 12 746.00 | 35 463.00 | 41 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 179.00 | 12 746.00 | 35 463.00 | 41 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 746.00 | 35 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 386.00 | 428 386.00 | | 428 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 395 837.00 | 395 837.00 | | 395 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 247.00 | 6 343.00 | 6 904.00 | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 994.00 | | | 359 994.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 711.00 | 408 711.00 | | 408 711.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 914.00 | 506 010.00 | 6 904.00 | 512 914.00 |