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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 251.00 | 58 974.00 | 34 277.00 | 93 251.00 |
AH Fonds commercial | 951 937.00 | | 951 937.00 | 951 937.00 |
AP Constructions | 23 257.00 | 17 952.00 | 5 304.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 456.00 | 1 378 507.00 | 109 949.00 | 1 488 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 402.00 | 220 554.00 | 98 848.00 | 319 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 037.00 | 1 675 988.00 | 1 247 049.00 | 2 923 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 887.00 | 4 167.00 | 309 720.00 | 313 887.00 |
BN En cours de production de biens | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 956.00 | | 235 956.00 | 235 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 002.00 | 15 467.00 | 973 534.00 | 989 002.00 |
BZ Autres créances | 118 904.00 | | 118 904.00 | 118 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 313 277.00 | | 313 277.00 | 313 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 229.00 | 19 634.00 | 2 640 594.00 | 2 660 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 267.00 | 1 695 623.00 | 3 887 643.00 | 5 583 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 912.00 | | | 1 075 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 226.00 | | | 590 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 677.00 | | | 2 285 677.00 |
DP Provisions pour risques | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 047.00 | | | 493 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 774.00 | | | 444 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 410.00 | | | 490 410.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 241.00 | | | 1 445 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 643.00 | | | 3 887 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 858 229.00 | | 5 858 229.00 | 5 858 229.00 |
FG Production vendue services | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 643.00 | | 5 919 643.00 | 5 919 643.00 |
FM Production stockée | | | -7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 939.00 | | | 5 985 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 401.00 | | | 5 586 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 807.00 | | | 291 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 202.00 | | | 1 909 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 328.00 | | | 1 749 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 963.00 | 83 026.00 | | 1 592 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 221.00 | 24 753.00 | | 34 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 742.00 | 58 273.00 | | 1 558 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 775.00 | 444 775.00 | | 444 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 460.00 | 12 620.00 | 444 840.00 | 457 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 672.00 | 1 178 940.00 | 46 732.00 | 1 225 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 241.00 | 1 000 401.00 | 444 840.00 | 1 445 241.00 |