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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 195.00 | 72 808.00 | 13 387.00 | 86 195.00 |
AH Fonds commercial | 951 938.00 | 237 985.00 | 713 953.00 | 951 938.00 |
AP Constructions | 23 257.00 | 22 606.00 | 651.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 465.00 | 1 279 905.00 | 194 561.00 | 1 474 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 720.00 | 263 154.00 | 98 566.00 | 361 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 476.00 | 1 876 457.00 | 1 068 019.00 | 2 944 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 657.00 | 8 789.00 | 295 868.00 | 304 657.00 |
BN En cours de production de biens | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 636.00 | 9 544.00 | 174 093.00 | 183 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 616.00 | 17 885.00 | 822 731.00 | 840 616.00 |
BZ Autres créances | 276 177.00 | | 276 177.00 | 276 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CF Disponibilités | 229 532.00 | | 229 532.00 | 229 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 826.00 | 36 218.00 | 2 156 608.00 | 2 192 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 303.00 | 1 912 675.00 | 3 224 627.00 | 5 137 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 913.00 | 1 075 913.00 | | 1 075 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 745 555.00 | 689 765.00 | | 745 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 370.00 | 155 790.00 | | -214 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 098.00 | 2 141 468.00 | | 1 827 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 262.00 | 342 196.00 | | 369 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 693.00 | 517 014.00 | | 599 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 760.00 | 472 387.00 | | 425 760.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 5 000.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 529.00 | 1 336 597.00 | | 1 397 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 627.00 | 3 478 065.00 | | 3 224 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 569.00 | 1 108 148.00 | | 1 193 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 514.00 | 4 113.00 | | 12 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 227 690.00 | | 5 227 690.00 | 5 227 690.00 |
FG Production vendue services | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 910.00 | | 5 284 910.00 | 5 284 910.00 |
FM Production stockée | | | 75 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | 19 612.00 | | 8 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 841.00 | 156 724.00 | | 18 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 985.00 | 156 724.00 | | 237 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 144.00 | | | -219 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 550.00 | 5 529 658.00 | | 5 422 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 920.00 | 5 373 869.00 | | 5 636 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 370.00 | 155 790.00 | | -214 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 739.00 | 280 365.00 | | 281 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 393.00 | | 186 083.00 | 2 758 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 630.00 | | 3 503.00 | 1 034 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 905.00 | | 182 536.00 | 1 676 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 858.00 | | 44.00 | 46 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 841.00 | 300 616.00 | | 1 575 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 151.00 | 249 642.00 | | 61 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 690.00 | 50 974.00 | | 1 514 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 350.00 | 9 544.00 | 12 561.00 | 21 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 468.00 | 2 417.00 | | 15 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 818.00 | 11 961.00 | 12 561.00 | 36 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 818.00 | 11 961.00 | 12 561.00 | 36 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 961.00 | 12 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 693.00 | 599 693.00 | | 599 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 395.00 | 204 395.00 | | 204 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
UX Autres créances clients | 819 308.00 | 819 308.00 | | 819 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VC Groupe et associés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 748.00 | 152 788.00 | 203 960.00 | 356 748.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
VP Divers | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 658.00 | 1 226 658.00 | | 1 226 658.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 529.00 | 1 193 569.00 | 203 960.00 | 1 397 529.00 |