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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
AH Fonds commercial | 951 938.00 | 832 946.00 | 118 992.00 | 951 938.00 |
AP Constructions | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 002.00 | 1 309 424.00 | 145 579.00 | 1 455 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 953.00 | 266 080.00 | 118 872.00 | 384 953.00 |
AX Avances et acomptes | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 451.00 | 2 509 796.00 | 483 655.00 | 2 993 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 214.00 | 2 725.00 | 375 488.00 | 378 214.00 |
BN En cours de production de biens | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 621.00 | 6 655.00 | 101 966.00 | 108 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 910.00 | 17 885.00 | 1 136 025.00 | 1 153 910.00 |
BZ Autres créances | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
CF Disponibilités | 204 979.00 | | 204 979.00 | 204 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 184.00 | 27 266.00 | 2 141 918.00 | 2 169 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 635.00 | 2 537 062.00 | 2 625 573.00 | 5 162 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 913.00 | 1 075 913.00 | | 1 075 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 744.00 | 402 632.00 | | 286 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 502.00 | -115 888.00 | | 57 502.00 |
DK Provisions réglementées | 2 780.00 | 926.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 940.00 | 1 583 583.00 | | 1 642 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 425.00 | 149 180.00 | | 74 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 222.00 | 44 296.00 | | 72 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 095.00 | 500 317.00 | | 462 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 891.00 | 417 957.00 | | 373 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 633.00 | 1 111 751.00 | | 982 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 573.00 | 2 695 334.00 | | 2 625 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 971.00 | 1 003 704.00 | | 937 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 4 487.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 284 595.00 | | 5 284 595.00 | 5 284 595.00 |
FG Production vendue services | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 743.00 | | 5 324 743.00 | 5 324 743.00 |
FM Production stockée | | | -61 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 747.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 846.00 | 239 073.00 | | 120 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 846.00 | 239 073.00 | | 120 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 846.00 | -235 322.00 | | -120 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 714.00 | 9 933.00 | | 32 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 222.00 | 44 296.00 | | 72 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 601.00 | 5 557 535.00 | | 5 321 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 098.00 | 5 673 423.00 | | 5 264 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 502.00 | -115 888.00 | | 57 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 032.00 | 169 902.00 | | 206 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 483.00 | | 61 753.00 | 2 975 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 785.00 | 2 993 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 239.00 | 1 030 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 546.00 | 1 919 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 256.00 | | | 1 035 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 568.00 | | 61 753.00 | 1 896 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 710.00 | 168 871.00 | 2 509 796.00 | 2 384 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 149.00 | 120 115.00 | 911 025.00 | 796 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 561.00 | 48 756.00 | 1 598 771.00 | 1 588 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926.00 | 1 854.00 | | 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 537.00 | 6 655.00 | 12 812.00 | 15 537.00 |
6T Sur comptes clients | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 422.00 | 6 655.00 | 12 812.00 | 33 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 348.00 | 8 510.00 | 12 812.00 | 34 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 655.00 | 12 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 095.00 | 462 095.00 | | 462 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 602.00 | 1 132 602.00 | | 1 132 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VC Groupe et associés | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 249.00 | 28 586.00 | 44 663.00 | 73 249.00 |
VI Groupe et associés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VP Divers | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 289.00 | 1 413 289.00 | | 1 413 289.00 |
VW T.V.A. | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 633.00 | 937 971.00 | 44 663.00 | 982 633.00 |