| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 195.00 | 83 572.00 | 2 623.00 | 86 195.00 |
AH Fonds commercial | 951 938.00 | 475 970.00 | 475 968.00 | 951 938.00 |
AP Constructions | 23 257.00 | 23 267.00 | -10.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 738.00 | 1 307 989.00 | 176 749.00 | 1 484 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 910.00 | 281 710.00 | 165 201.00 | 446 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 698.00 | 2 172 507.00 | 864 191.00 | 3 036 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 024.00 | 7 228.00 | 319 796.00 | 327 024.00 |
BN En cours de production de biens | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 684.00 | 5 578.00 | 137 107.00 | 142 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 913.00 | 17 885.00 | 955 027.00 | 972 913.00 |
BZ Autres créances | 236 194.00 | | 236 194.00 | 236 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 903.00 | | 275 903.00 | 275 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 308.00 | 30 691.00 | 2 214 617.00 | 2 245 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 006.00 | 2 203 198.00 | 3 078 807.00 | 5 282 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 913.00 | 1 075 913.00 | | 1 075 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 185.00 | 745 555.00 | | 531 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 553.00 | -214 370.00 | | -128 553.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 134.00 | 1 827 098.00 | | 1 699 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 368.00 | 369 262.00 | | 344 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 403.00 | 599 693.00 | | 664 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 885.00 | 425 760.00 | | 367 885.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 2 625.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 674.00 | 1 397 529.00 | | 1 379 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 807.00 | 3 224 627.00 | | 3 078 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 448.00 | 1 193 569.00 | | 1 216 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533.00 | 12 514.00 | | 18 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 620 906.00 | | 5 620 906.00 | 5 620 906.00 |
FG Production vendue services | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 309.00 | | 5 683 309.00 | 5 683 309.00 |
FM Production stockée | | | -3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | 8 256.00 | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 038.00 | 8.00 | | 34 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 038.00 | 18 841.00 | | 39 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 573.00 | 237 985.00 | | 238 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 573.00 | 237 985.00 | | 238 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 535.00 | -219 144.00 | | -199 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 350.00 | 5 422 550.00 | | 5 744 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 903.00 | 5 636 920.00 | | 5 872 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 553.00 | -214 370.00 | | -128 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 577.00 | 281 739.00 | | 234 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 476.00 | | 95 464.00 | 2 944 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 43 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 3 036 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 132.00 | | | 1 038 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 442.00 | | 95 464.00 | 1 859 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 457.00 | 296 050.00 | | 1 876 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 793.00 | 248 749.00 | | 310 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 664.00 | 47 301.00 | | 1 565 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 588.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 333.00 | 5 578.00 | 11 105.00 | 18 333.00 |
6T Sur comptes clients | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 218.00 | 5 578.00 | 11 105.00 | 36 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 218.00 | 6 166.00 | 11 105.00 | 36 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | 11 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 403.00 | 664 403.00 | | 664 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 951 605.00 | 951 605.00 | | 951 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VB T. V. A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VC Groupe et associés | 146 685.00 | 146 685.00 | | 146 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 835.00 | 162 609.00 | 163 226.00 | 325 835.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
VP Divers | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 646.00 | 1 310 646.00 | | 1 310 646.00 |
VW T.V.A. | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 674.00 | 1 216 448.00 | 163 226.00 | 1 379 674.00 |