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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 318.00 | 82 195.00 | 1 123.00 | 83 318.00 |
AH Fonds commercial | 951 938.00 | 713 954.00 | 237 984.00 | 951 938.00 |
AP Constructions | 23 257.00 | 23 267.00 | -10.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 813.00 | 1 282 676.00 | 167 137.00 | 1 449 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 498.00 | 282 618.00 | 140 880.00 | 423 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 483.00 | 2 384 710.00 | 590 773.00 | 2 975 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 740.00 | 3 568.00 | 346 172.00 | 349 740.00 |
BN En cours de production de biens | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 521.00 | 11 969.00 | 114 551.00 | 126 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 639.00 | 17 885.00 | 1 116 754.00 | 1 134 639.00 |
BZ Autres créances | 236 888.00 | | 236 888.00 | 236 888.00 |
CF Disponibilités | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 983.00 | 33 422.00 | 2 104 560.00 | 2 137 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 466.00 | 2 418 132.00 | 2 695 334.00 | 5 113 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 913.00 | 1 075 913.00 | | 1 075 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 632.00 | 531 185.00 | | 402 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 888.00 | -128 553.00 | | -115 888.00 |
DK Provisions réglementées | 926.00 | 588.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 583.00 | 1 699 134.00 | | 1 583 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 180.00 | 344 368.00 | | 149 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 296.00 | 189.00 | | 44 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 317.00 | 664 403.00 | | 500 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 957.00 | 367 885.00 | | 417 957.00 |
EA Autres dettes | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 751.00 | 1 379 674.00 | | 1 111 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 334.00 | 3 078 807.00 | | 2 695 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 704.00 | 1 216 448.00 | | 1 003 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 18 533.00 | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 567 487.00 | | 5 567 487.00 | 5 567 487.00 |
FG Production vendue services | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 196.00 | | 5 610 196.00 | 5 610 196.00 |
FM Production stockée | | | -101 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 39 038.00 | | 3 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 073.00 | 238 573.00 | | 239 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 073.00 | 238 573.00 | | 239 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 322.00 | -199 535.00 | | -235 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 16 725.00 | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 535.00 | 5 744 350.00 | | 5 557 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 423.00 | 5 872 903.00 | | 5 673 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 888.00 | -128 553.00 | | -115 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 902.00 | 234 577.00 | | 169 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 698.00 | | 19 311.00 | 3 036 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 526.00 | 2 975 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 877.00 | 1 035 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 649.00 | 1 896 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 132.00 | | | 1 038 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 906.00 | | 19 311.00 | 1 954 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 507.00 | 292 729.00 | 80 526.00 | 2 172 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 542.00 | 239 484.00 | 2 877.00 | 559 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 965.00 | 53 244.00 | 77 649.00 | 1 612 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 1 089.00 | 751.00 | 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 806.00 | 11 969.00 | 9 238.00 | 12 806.00 |
6T Sur comptes clients | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 691.00 | 11 969.00 | 9 238.00 | 30 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 280.00 | 13 058.00 | 9 990.00 | 31 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 969.00 | 9 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 317.00 | 500 317.00 | | 500 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 331.00 | 1 113 331.00 | | 1 113 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VB T. V. A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VC Groupe et associés | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 694.00 | 36 647.00 | 108 047.00 | 144 694.00 |
VI Groupe et associés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 141.00 | | | 181 141.00 |
VP Divers | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 108.00 | 1 449 108.00 | | 1 449 108.00 |
VW T.V.A. | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 751.00 | 1 003 704.00 | 108 047.00 | 1 111 751.00 |