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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 692.00 | 61 151.00 | 21 541.00 | 82 692.00 |
AH Fonds commercial | 951 938.00 | | 951 938.00 | 951 938.00 |
AP Constructions | 23 257.00 | 20 279.00 | 2 978.00 | 23 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 466.00 | 1 252 334.00 | 81 132.00 | 1 333 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 182.00 | 242 077.00 | 78 105.00 | 320 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 393.00 | 1 575 841.00 | 1 182 552.00 | 2 758 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 137.00 | 10 142.00 | 306 995.00 | 317 137.00 |
BN En cours de production de biens | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 586.00 | 11 208.00 | 168 378.00 | 179 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 618.00 | 15 468.00 | 1 036 150.00 | 1 051 618.00 |
BZ Autres créances | 189 931.00 | | 189 931.00 | 189 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 331.00 | 36 818.00 | 2 295 513.00 | 2 332 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 724.00 | 1 612 659.00 | 3 478 065.00 | 5 090 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 913.00 | 1 075 913.00 | | 1 075 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 765.00 | 590 227.00 | | 689 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 790.00 | 399 539.00 | | 155 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 468.00 | 2 285 678.00 | | 2 141 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 156 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 196.00 | 493 048.00 | | 342 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 014.00 | 444 775.00 | | 517 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 387.00 | 490 411.00 | | 472 387.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 444.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 597.00 | 1 445 241.00 | | 1 336 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 065.00 | 3 887 644.00 | | 3 478 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 148.00 | 1 445 241.00 | | 1 108 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 113.00 | 35 587.00 | | 4 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 325 280.00 | | 5 325 280.00 | 5 325 280.00 |
FG Production vendue services | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 877.00 | | 5 381 877.00 | 5 381 877.00 |
FM Production stockée | | | -51 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 612.00 | 31 297.00 | | 19 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 154 860.00 | | 12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 658.00 | 5 985 940.00 | | 5 529 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 869.00 | 5 586 401.00 | | 5 373 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 790.00 | 399 539.00 | | 155 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 365.00 | 291 808.00 | | 280 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 038.00 | | 906.00 | 2 923 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 550.00 | | 2 758 393.00 | 165 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | 1 034 630.00 | 10 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 990.00 | | 1 676 905.00 | 154 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 190.00 | | | 1 045 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 116.00 | | 780.00 | 1 831 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 732.00 | | 126.00 | 46 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 989.00 | 65 403.00 | 165 550.00 | 1 675 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 974.00 | 12 737.00 | 10 560.00 | 58 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 014.00 | 52 666.00 | 154 990.00 | 1 617 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 167.00 | 21 350.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
6T Sur comptes clients | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 635.00 | 21 350.00 | 4 167.00 | 19 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 359.00 | 21 350.00 | 160 891.00 | 176 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 350.00 | 4 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 014.00 | 517 014.00 | | 517 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 211.00 | | | 1 033 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VC Groupe et associés | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 083.00 | 109 634.00 | 228 449.00 | 338 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
VP Divers | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 147.00 | 1 329 147.00 | | 1 329 147.00 |
VW T.V.A. | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 597.00 | 1 108 148.00 | 228 449.00 | 1 336 597.00 |