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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | -18 885.00 | 1 794.00 | 20 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 727.00 | -49 414.00 | 5 313.00 | 54 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 661.00 | -152 538.00 | 213 123.00 | 365 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 630.00 | -220 838.00 | 247 792.00 | 468 630.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 488.00 | | 401 488.00 | 401 488.00 |
BZ Autres créances | 784 564.00 | | 784 564.00 | 784 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 254 922.00 | | 1 254 922.00 | 1 254 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 252.00 | | 10 489 252.00 | 10 489 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 116.00 | -220 838.00 | 10 737 278.00 | 10 958 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 7 292 423.00 | 6 425 993.00 | | 7 292 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 386.00 | 1 748 430.00 | | 1 662 386.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647 810.00 | 8 867 423.00 | | 9 647 810.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 154.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 969.00 | 21 450.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 886.00 | 53 005.00 | | 163 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 808.00 | 604 106.00 | | 618 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 234.00 | 362 622.00 | | 297 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 897.00 | 1 041 183.00 | | 1 087 897.00 |
ED (V) | 1 571.00 | 6 374.00 | | 1 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 278.00 | 9 934 136.00 | | 10 737 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 2 102 567.00 | 2 447 905.00 | 4 550 473.00 | 2 102 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 662.00 | 2 447 905.00 | 4 550 568.00 | 2 102 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 638.00 | -225 038.00 | | -273 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 452.00 | 4 392 886.00 | | 4 634 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 972 066.00 | -2 644 455.00 | | -2 972 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 386.00 | 1 748 430.00 | | 1 662 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 386.00 | | | 461 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 519.00 | 56 105.00 | 18 786.00 | 183 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 504.00 | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 138.00 | 55 600.00 | 18 786.00 | 165 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 009.00 | 266 009.00 | | 266 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 401 489.00 | | | 401 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 289.00 | | | 778 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 269.00 | 1 279 709.00 | 27 560.00 | 1 307 269.00 |
VW T.V.A. | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 897.00 | 1 087 897.00 | | 1 087 897.00 |