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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 677.00 | 310 606.00 | 80 071.00 | 390 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 011.00 | 369 360.00 | 109 651.00 | 479 011.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 034.00 | | 308 034.00 | 308 034.00 |
BZ Autres créances | 710 902.00 | | 710 902.00 | 710 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 205.00 | | 2 500 205.00 | 2 500 205.00 |
CF Disponibilités | 2 466 702.00 | | 2 466 702.00 | 2 466 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 068.00 | | 6 077 068.00 | 6 077 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 100.00 | 369 360.00 | 6 186 740.00 | 6 556 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 680.00 | 5 172 044.00 | | 2 221 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 005.00 | 1 252 637.00 | | 2 069 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 685.00 | 7 117 680.00 | | 4 983 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 042.00 | 99 662.00 | | 141 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 660.00 | 620 818.00 | | 588 660.00 |
EA Autres dettes | | 27 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 732.00 | 602 770.00 | | 469 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 435.00 | 1 350 585.00 | | 1 199 435.00 |
ED (V) | 3 620.00 | 795.00 | | 3 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 740.00 | 8 469 060.00 | | 6 186 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 435.00 | 1 350 585.00 | | 1 199 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 659.00 | 2 529 217.00 | 4 510 876.00 | 1 981 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 659.00 | 2 529 217.00 | 4 510 876.00 | 1 981 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 811.00 | -718 803.00 | | -553 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 888.00 | 4 036 356.00 | | 4 766 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 883.00 | 2 783 719.00 | | 2 697 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 005.00 | 1 252 637.00 | | 2 069 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 713.00 | | 16 301.00 | 472 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 29 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 479 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | 426 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 489.00 | | 15 734.00 | 420 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 049.00 | | 566.00 | 29 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 026.00 | 31 302.00 | 9 968.00 | 348 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 387.00 | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 238.00 | 30 915.00 | 9 968.00 | 325 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 874.00 | 322 874.00 | | 322 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 732.00 | 469 732.00 | | 469 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 308 034.00 | 308 034.00 | | 308 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 703.00 | 690 703.00 | | 690 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 771.00 | 1 106 190.00 | 29 580.00 | 1 135 771.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 435.00 | 1 199 435.00 | | 1 199 435.00 |