| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 728.00 | 53 304.00 | 1 424.00 | 54 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 619.00 | 197 922.00 | 180 697.00 | 378 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 960.00 | 271 907.00 | 210 053.00 | 481 960.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 073.00 | 2 808.00 | 271 265.00 | 274 073.00 |
BZ Autres créances | 995 505.00 | | 995 505.00 | 995 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 110 422.00 | | 2 110 422.00 | 2 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 197 499.00 | 2 808.00 | 11 194 691.00 | 11 197 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 689 281.00 | 274 715.00 | 11 414 566.00 | 11 689 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 8 072 810.00 | 7 292 424.00 | | 8 072 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 013.00 | 1 662 386.00 | | 1 619 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384 823.00 | 9 647 810.00 | | 10 384 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 398.00 | 163 886.00 | | 125 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 871.00 | 618 808.00 | | 647 871.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 7 969.00 | | 7 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 824.00 | 297 234.00 | | 248 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 743.00 | 1 087 897.00 | | 1 029 743.00 |
ED (V) | | 1 571.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 566.00 | 10 737 279.00 | | 11 414 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 080.00 | 1 087 897.00 | | 962 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 1 564 987.00 | 3 344 445.00 | 4 909 432.00 | 1 564 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 327.00 | 3 344 445.00 | 4 909 772.00 | 1 565 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 17 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 152.00 | -273 638.00 | | -235 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 762.00 | 4 634 453.00 | | 4 953 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 749.00 | 2 972 066.00 | | 3 334 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 013.00 | 1 662 386.00 | | 1 619 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 630.00 | | 15 902.00 | 468 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 481 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 433 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 390.00 | | 15 530.00 | 420 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 560.00 | | 372.00 | 27 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 838.00 | 53 640.00 | 2 572.00 | 220 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 886.00 | 1 795.00 | | 18 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 952.00 | 51 846.00 | 2 572.00 | 201 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 206.00 | 329 206.00 | | 329 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 801.00 | 280 801.00 | | 280 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 824.00 | 181 161.00 | 67 663.00 | 248 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
UX Autres créances clients | 274 073.00 | | | 274 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 709.00 | | | 987 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 081.00 | 1 379 583.00 | 33 498.00 | 1 413 081.00 |
VW T.V.A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 743.00 | 962 080.00 | 67 663.00 | 1 029 743.00 |