| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 176.00 | 21 125.00 | 2 051.00 | 23 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551.00 | 45 527.00 | 24.00 | 45 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 873.00 | 239 300.00 | 145 574.00 | 384 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 066.00 | 305 951.00 | 176 114.00 | 482 066.00 |
BT Marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 583.00 | 4 024.00 | 474 559.00 | 478 583.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 901 644.00 | | 5 901 644.00 | 5 901 644.00 |
CF Disponibilités | 2 951 772.00 | | 2 951 772.00 | 2 951 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 126.00 | 4 024.00 | 9 425 102.00 | 9 429 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 192.00 | 309 976.00 | 9 601 216.00 | 9 911 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 4 678 823.00 | 8 072 810.00 | | 4 678 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 433.00 | 1 619 013.00 | | 3 098 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 256.00 | 10 384 823.00 | | 8 470 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 125 398.00 | | 115 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 397.00 | 647 871.00 | | 725 397.00 |
EA Autres dettes | 35 936.00 | 7 650.00 | | 35 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 193.00 | 248 824.00 | | 248 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 644.00 | 1 029 743.00 | | 1 124 644.00 |
ED (V) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 216.00 | 11 414 566.00 | | 9 601 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 114 175.00 | 4 797 481.00 | 6 911 656.00 | 2 114 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 175.00 | 4 797 481.00 | 6 911 656.00 | 2 114 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -450.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 409.00 | -235 152.00 | | 450 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 815.00 | 4 953 762.00 | | 7 148 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 383.00 | 3 334 749.00 | | 4 050 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 433.00 | 1 619 013.00 | | 3 098 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 960.00 | | 12 562.00 | 481 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 482 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 430 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | 2 496.00 | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 347.00 | | 9 533.00 | 433 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 933.00 | | 533.00 | 27 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 907.00 | 46 501.00 | 12 456.00 | 271 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | 445.00 | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 226.00 | 46 056.00 | 12 456.00 | 251 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 1 216.00 | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 1 216.00 | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 1 216.00 | | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 007.00 | 361 007.00 | | 361 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 481.00 | 295 481.00 | | 295 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 193.00 | 248 193.00 | | 248 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
UX Autres créances clients | 478 583.00 | | | 478 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 163.00 | 572 698.00 | 28 466.00 | 601 163.00 |
VW T.V.A. | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 644.00 | 1 124 644.00 | | 1 124 644.00 |