| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 176.00 | 22 788.00 | 387.00 | 23 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 911.00 | 289 660.00 | 95 251.00 | 384 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 713.00 | 348 026.00 | 124 688.00 | 472 713.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 720.00 | | 907 720.00 | 907 720.00 |
BZ Autres créances | 1 286 342.00 | | 1 286 342.00 | 1 286 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503 392.00 | | 4 503 392.00 | 4 503 392.00 |
CF Disponibilités | 1 550 163.00 | | 1 550 163.00 | 1 550 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 446.00 | | 8 335 446.00 | 8 335 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 086.00 | 348 026.00 | 8 469 060.00 | 8 817 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 5 172 044.00 | 3 772 256.00 | | 5 172 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 637.00 | 2 407 788.00 | | 1 252 637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 680.00 | 6 873 044.00 | | 7 117 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 662.00 | 99 611.00 | | 99 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 818.00 | 690 293.00 | | 620 818.00 |
EA Autres dettes | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 770.00 | 507 143.00 | | 602 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 585.00 | 1 297 046.00 | | 1 350 585.00 |
ED (V) | 795.00 | 90.00 | | 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 060.00 | 8 170 180.00 | | 8 469 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 051 412.00 | 1 933 286.00 | 3 984 698.00 | 2 051 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 412.00 | 1 933 286.00 | 3 984 698.00 | 2 051 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 803.00 | -143 790.00 | | -718 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 356.00 | 6 114 348.00 | | 4 036 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 719.00 | 3 706 561.00 | | 2 783 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 637.00 | 2 407 788.00 | | 1 252 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 296.00 | | 10 213.00 | 478 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 835.00 | 29 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 472 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 420 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 036.00 | | 5 413.00 | 426 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 084.00 | | 4 800.00 | 29 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 865.00 | 34 122.00 | 10 961.00 | 324 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | 832.00 | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 909.00 | 33 290.00 | 10 961.00 | 302 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 641.00 | 260 641.00 | | 260 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 770.00 | 602 770.00 | | 602 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
UX Autres créances clients | 907 720.00 | 907 720.00 | | 907 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247 695.00 | 1 247 695.00 | | 1 247 695.00 |
VP Divers | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 530.00 | 2 278 481.00 | 29 049.00 | 2 307 530.00 |
VW T.V.A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 585.00 | 1 350 585.00 | | 1 350 585.00 |