| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 176.00 | 21 956.00 | 1 219.00 | 23 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 968.00 | 258 841.00 | 123 128.00 | 381 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 296.00 | 324 865.00 | 153 431.00 | 478 296.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
BZ Autres créances | 1 245 506.00 | | 1 245 506.00 | 1 245 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 530 892.00 | | 1 530 892.00 | 1 530 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 464.00 | | 8 016 464.00 | 8 016 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 046.00 | 324 865.00 | 8 170 180.00 | 8 495 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 256.00 | 4 678 823.00 | | 3 772 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 788.00 | 3 098 433.00 | | 2 407 788.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 044.00 | 8 470 256.00 | | 6 873 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 115 117.00 | | 99 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 293.00 | 725 397.00 | | 690 293.00 |
EA Autres dettes | | 35 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 143.00 | 248 193.00 | | 507 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 046.00 | 1 124 644.00 | | 1 297 046.00 |
ED (V) | 90.00 | 6 316.00 | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 180.00 | 9 601 216.00 | | 8 170 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 046.00 | 1 124 644.00 | | 1 297 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 119 569.00 | 3 848 199.00 | 5 967 768.00 | 2 119 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 169.00 | 3 848 199.00 | 5 968 368.00 | 2 120 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 11.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -11.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 790.00 | 450 409.00 | | -143 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 348.00 | 7 148 815.00 | | 6 114 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 561.00 | 4 050 383.00 | | 3 706 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 788.00 | 3 098 433.00 | | 2 407 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 066.00 | | 24 130.00 | 482 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 899.00 | 478 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 899.00 | 426 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 424.00 | | 23 511.00 | 430 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 466.00 | | 619.00 | 28 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 951.00 | 36 836.00 | 17 922.00 | 305 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | 832.00 | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 827.00 | 36 004.00 | 17 922.00 | 284 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 990.00 | 364 990.00 | | 364 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 143.00 | 507 143.00 | | 507 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
UX Autres créances clients | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226 662.00 | 1 226 662.00 | | 1 226 662.00 |
VP Divers | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 595.00 | 1 481 511.00 | 29 084.00 | 1 510 595.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 046.00 | 1 297 046.00 | | 1 297 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |