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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 160.00 | 31 224.00 | 74 936.00 | 106 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 120.00 | 699 812.00 | 387 308.00 | 1 087 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 661.00 | 734 418.00 | 462 244.00 | 1 196 661.00 |
BT Marchandises | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 958.00 | 23 697.00 | 1 253 262.00 | 1 276 958.00 |
BZ Autres créances | 430 880.00 | | 430 880.00 | 430 880.00 |
CF Disponibilités | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 097.00 | 23 697.00 | 1 881 400.00 | 1 905 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 758.00 | 758 114.00 | 2 343 644.00 | 3 101 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 667 427.00 | 667 427.00 | | 667 427.00 |
DH Report à nouveau | -217 265.00 | -135 629.00 | | -217 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 044.00 | -81 636.00 | | -169 044.00 |
DL TOTAL (I) | 812 347.00 | 981 391.00 | | 812 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 027.00 | 244 925.00 | | 459 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 507.00 | 738 503.00 | | 698 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 691.00 | 402 828.00 | | 314 691.00 |
EA Autres dettes | 58 988.00 | 30 855.00 | | 58 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 297.00 | 1 417 195.00 | | 1 531 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 644.00 | 2 398 586.00 | | 2 343 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 397.00 | | 264 779.00 | 941 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 1 196 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 515.00 | 1 193 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 015.00 | | 264 779.00 | 938 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 062.00 | 78 745.00 | 9 389.00 | 665 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 680.00 | 78 745.00 | 9 389.00 | 661 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 22 277.00 | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 22 277.00 | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 22 277.00 | | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 507.00 | 698 507.00 | | 698 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 582.00 | | | 1 222 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
VB T. V. A. | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 420.00 | 79 050.00 | 182 371.00 | 261 420.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 625.00 | 1 722 625.00 | | 1 722 625.00 |
VW T.V.A. | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 297.00 | 1 348 926.00 | 182 371.00 | 1 531 297.00 |