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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 3 850.00 | 932.00 | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 791.00 | 104 107.00 | 83 684.00 | 187 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 082.00 | 849 222.00 | 244 860.00 | 1 094 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 142.00 | 957 179.00 | 409 963.00 | 1 367 142.00 |
BT Marchandises | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 992.00 | 53 762.00 | 1 078 230.00 | 1 131 992.00 |
BZ Autres créances | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CF Disponibilités | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 131.00 | 53 762.00 | 1 595 370.00 | 1 649 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 273.00 | 1 010 941.00 | 2 005 332.00 | 3 016 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 667 427.00 | 667 427.00 | | 667 427.00 |
DH Report à nouveau | -760 339.00 | -602 824.00 | | -760 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 779.00 | -157 515.00 | | -249 779.00 |
DL TOTAL (I) | 188 538.00 | 438 317.00 | | 188 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 844.00 | 143 400.00 | | 307 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 892.00 | 175 242.00 | | 177 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 439.00 | 802 840.00 | | 731 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 877.00 | 482 436.00 | | 528 877.00 |
EA Autres dettes | 70 741.00 | 70 229.00 | | 70 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 794.00 | 1 674 147.00 | | 1 816 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 332.00 | 2 112 464.00 | | 2 005 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 794.00 | 1 662 520.00 | | 1 816 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 780.00 | 91 037.00 | | 15 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 357.00 | | 33 785.00 | 1 333 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 575.00 | | 20 298.00 | 1 261 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 13 487.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 545.00 | 98 634.00 | | 858 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 467.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 161.00 | 98 168.00 | | 855 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 009.00 | 922.00 | 169.00 | 53 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 009.00 | 922.00 | 169.00 | 53 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 009.00 | 922.00 | 169.00 | 53 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 439.00 | 731 439.00 | | 731 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 834.00 | 1 066 834.00 | | 1 066 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
VB T. V. A. | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 064.00 | 292 064.00 | | 292 064.00 |
VI Groupe et associés | 177 892.00 | 177 892.00 | | 177 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 323.00 | 1 459 165.00 | 65 158.00 | 1 524 323.00 |
VW T.V.A. | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 794.00 | 1 816 794.00 | | 1 816 794.00 |