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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 317.00 | 465.00 | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 097.00 | 128 478.00 | 76 619.00 | 205 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 385.00 | 882 385.00 | 193 000.00 | 1 075 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 751.00 | 1 015 180.00 | 350 571.00 | 1 365 751.00 |
BT Marchandises | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 529.00 | 54 308.00 | 1 007 221.00 | 1 061 529.00 |
BZ Autres créances | 256 671.00 | | 256 671.00 | 256 671.00 |
CF Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 849.00 | 54 308.00 | 1 417 542.00 | 1 471 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 600.00 | 1 069 487.00 | 1 768 113.00 | 2 837 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 667 427.00 | 667 427.00 | | 667 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 118.00 | -760 339.00 | | -1 010 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | -249 779.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 221 800.00 | 188 538.00 | | 221 800.00 |
DP Provisions pour risques | 372.00 | | | 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 372.00 | | | 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 039.00 | 307 844.00 | | 279 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 933.00 | 177 892.00 | | 98 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 512.00 | 731 439.00 | | 577 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 326.00 | 528 877.00 | | 515 326.00 |
EA Autres dettes | 75 130.00 | 70 741.00 | | 75 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 941.00 | 1 816 794.00 | | 1 545 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 113.00 | 2 005 332.00 | | 1 768 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 941.00 | 1 816 794.00 | | 1 285 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 417.00 | 15 780.00 | | 15 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 142.00 | | 22 249.00 | 1 367 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 640.00 | 1 365 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 640.00 | 1 280 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 873.00 | | 22 249.00 | 1 281 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 179.00 | 81 093.00 | 23 093.00 | 957 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 467.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 329.00 | 80 627.00 | 23 093.00 | 953 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 762.00 | 546.00 | | 53 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 762.00 | 546.00 | | 53 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 762.00 | 918.00 | | 53 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 512.00 | 577 512.00 | | 577 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
UX Autres créances clients | 996 371.00 | 996 371.00 | | 996 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
VB T. V. A. | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 622.00 | 3 622.00 | 260 000.00 | 263 622.00 |
VI Groupe et associés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 118.00 | 1 376 960.00 | 65 158.00 | 1 442 118.00 |
VW T.V.A. | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 941.00 | 1 285 941.00 | 260 000.00 | 1 545 941.00 |