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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 529.00 | 151 558.00 | 63 971.00 | 215 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 855.00 | 923 917.00 | 164 939.00 | 1 088 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 652.00 | 1 080 256.00 | 314 396.00 | 1 394 652.00 |
BT Marchandises | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 464.00 | 54 308.00 | 770 156.00 | 824 464.00 |
BZ Autres créances | 260 825.00 | | 260 825.00 | 260 825.00 |
CF Disponibilités | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 182.00 | 54 308.00 | 1 282 874.00 | 1 337 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 834.00 | 1 134 564.00 | 1 597 270.00 | 2 731 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | | 667 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -309 429.00 | -1 010 118.00 | | -309 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | 33 262.00 | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 232 002.00 | 221 800.00 | | 232 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 565.00 | 279 039.00 | | 264 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 333.00 | 98 933.00 | | 79 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 105.00 | 577 512.00 | | 526 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 479.00 | 515 326.00 | | 444 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 46 346.00 | 75 130.00 | | 46 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 268.00 | 1 545 941.00 | | 1 365 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 270.00 | 1 768 113.00 | | 1 597 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 241.00 | 1 285 941.00 | | 1 176 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 260.00 | 15 417.00 | | 15 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 751.00 | | 28 902.00 | 1 365 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 482.00 | | 23 902.00 | 1 280 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 487.00 | | 5 000.00 | 80 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 180.00 | 65 077.00 | | 1 015 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 465.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 863.00 | 64 611.00 | | 1 010 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
6T Sur comptes clients | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 679.00 | | 372.00 | 54 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 105.00 | 526 105.00 | | 526 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
UX Autres créances clients | 759 306.00 | 759 306.00 | | 759 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
VB T. V. A. | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 305.00 | 60 278.00 | 189 027.00 | 249 305.00 |
VI Groupe et associés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 374.00 | 1 141 217.00 | 65 158.00 | 1 206 374.00 |
VW T.V.A. | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 268.00 | 1 176 241.00 | 189 027.00 | 1 365 268.00 |