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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 3 383.00 | 1 399.00 | 4 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 061.00 | 80 801.00 | 90 260.00 | 171 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 514.00 | 774 360.00 | 316 154.00 | 1 090 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 357.00 | 858 545.00 | 474 813.00 | 1 333 357.00 |
BT Marchandises | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 776.00 | 53 009.00 | 1 135 766.00 | 1 188 776.00 |
BZ Autres créances | 352 096.00 | | 352 096.00 | 352 096.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 661.00 | 53 009.00 | 1 637 651.00 | 1 690 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 018.00 | 911 554.00 | 2 112 464.00 | 3 024 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 667 427.00 | 667 427.00 | | 667 427.00 |
DH Report à nouveau | -602 824.00 | -551 862.00 | | -602 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 515.00 | -50 962.00 | | -157 515.00 |
DL TOTAL (I) | 438 317.00 | 595 832.00 | | 438 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 400.00 | 222 111.00 | | 143 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 242.00 | 63 584.00 | | 175 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 840.00 | 857 038.00 | | 802 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 436.00 | 436 896.00 | | 482 436.00 |
EA Autres dettes | 70 229.00 | 84 998.00 | | 70 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 147.00 | 1 664 627.00 | | 1 674 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 464.00 | 2 260 459.00 | | 2 112 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 105.00 | | 87 220.00 | 1 343 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 968.00 | 1 333 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 968.00 | 1 261 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 323.00 | | 26 220.00 | 1 332 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 61 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 611.00 | 113 409.00 | 80 475.00 | 825 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 1.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 229.00 | 113 408.00 | 80 475.00 | 822 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 097.00 | 5 004.00 | 91.00 | 48 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 097.00 | 5 004.00 | 91.00 | 48 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 097.00 | 5 004.00 | 91.00 | 48 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 840.00 | 802 840.00 | | 802 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 522.00 | 1 124 522.00 | | 1 124 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VB T. V. A. | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 363.00 | 40 736.00 | 11 627.00 | 52 363.00 |
VI Groupe et associés | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
VP Divers | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 986.00 | 1 657 986.00 | | 1 657 986.00 |
VW T.V.A. | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 147.00 | 1 662 520.00 | 11 627.00 | 1 674 147.00 |