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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 541.00 | 61 116.00 | 85 425.00 | 146 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 782.00 | 761 113.00 | 424 669.00 | 1 185 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 105.00 | 825 611.00 | 517 494.00 | 1 343 105.00 |
BT Marchandises | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 540.00 | 48 097.00 | 1 182 444.00 | 1 230 540.00 |
BZ Autres créances | 358 025.00 | | 358 025.00 | 358 025.00 |
CF Disponibilités | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 062.00 | 48 097.00 | 1 742 965.00 | 1 791 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 167.00 | 873 708.00 | 2 260 459.00 | 3 134 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 667 427.00 | 667 427.00 | | 667 427.00 |
DH Report à nouveau | -551 862.00 | -386 309.00 | | -551 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 962.00 | -165 553.00 | | -50 962.00 |
DL TOTAL (I) | 595 832.00 | 646 794.00 | | 595 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 111.00 | 317 863.00 | | 222 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 584.00 | 84.00 | | 63 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 038.00 | 777 123.00 | | 857 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 896.00 | 363 584.00 | | 436 896.00 |
EA Autres dettes | 84 998.00 | 50 844.00 | | 84 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 627.00 | 1 509 498.00 | | 1 664 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 459.00 | 2 156 292.00 | | 2 260 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 296.00 | 1 400 113.00 | | 1 612 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 658.00 | 135 381.00 | | 112 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 552.00 | | 206 248.00 | 1 158 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 696.00 | 1 343 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 696.00 | 1 332 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | 1 400.00 | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 170.00 | | 198 848.00 | 1 155 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 625.00 | 111 681.00 | 21 696.00 | 735 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 243.00 | 111 681.00 | 21 696.00 | 732 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 779.00 | 4 728.00 | 411.00 | 43 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 779.00 | 4 728.00 | 411.00 | 43 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 779.00 | 4 728.00 | 411.00 | 43 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 038.00 | 857 038.00 | | 857 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 485.00 | 1 167 485.00 | | 1 167 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VB T. V. A. | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 452.00 | 57 121.00 | 52 331.00 | 109 452.00 |
VI Groupe et associés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 224.00 | 1 636 224.00 | 6 000.00 | 1 642 224.00 |
VW T.V.A. | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 627.00 | 1 612 296.00 | 52 331.00 | 1 664 627.00 |