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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 777.00 | 48 346.00 | 431.00 | 48 777.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 560 275.00 | 558 684.00 | 1 590.00 | 560 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 416.00 | 1 293 457.00 | 427 958.00 | 1 721 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 845.00 | 192 049.00 | 51 795.00 | 243 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 583.00 | 2 092 538.00 | 571 045.00 | 2 663 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
BN En cours de production de biens | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 940.00 | 59 657.00 | 376 283.00 | 435 940.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 485.00 | | 317 485.00 | 317 485.00 |
CF Disponibilités | 671 235.00 | | 671 235.00 | 671 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 246.00 | 59 657.00 | 1 645 589.00 | 1 705 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 830.00 | 2 152 195.00 | 2 216 634.00 | 4 368 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 701.00 | | | 638 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 275.00 | | | 1 536 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 170.00 | | | 669 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 634.00 | | | 2 216 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 386.00 | | | 395 386.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FG Production vendue services | 2 854 844.00 | | 2 854 844.00 | 2 854 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 529.00 | | 2 859 529.00 | 2 859 529.00 |
FM Production stockée | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 87 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 071.00 | | | 2 986 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 761.00 | | | 2 863 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 401.00 | | | 2 287 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 250.00 | | | 2 208 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 040.00 | 82 495.00 | 24 997.00 | 2 035 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 190.00 | 441.00 | 8 285.00 | 56 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 850.00 | 82 054.00 | 16 712.00 | 1 978 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 784.00 | 1 404.00 | | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784.00 | 1 404.00 | | 9 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 731.00 | 98 771.00 | 247 960.00 | 346 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 772.00 | 467 746.00 | 27.00 | 467 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 347.00 | 395 387.00 | 247 960.00 | 643 347.00 |