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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 997.00 | 48 914.00 | 82.00 | 48 997.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 560 275.00 | 559 201.00 | 1 073.00 | 560 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 161.00 | 1 361 608.00 | 400 552.00 | 1 762 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 923.00 | 216 130.00 | 20 792.00 | 236 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 600.00 | 2 185 856.00 | 511 744.00 | 2 697 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
BN En cours de production de biens | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 693.00 | 40 945.00 | 428 747.00 | 469 693.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 438.00 | | 318 438.00 | 318 438.00 |
CF Disponibilités | 852 172.00 | | 852 172.00 | 852 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 408.00 | 40 945.00 | 1 846 463.00 | 1 887 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 009.00 | 2 226 801.00 | 2 358 207.00 | 4 585 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 783.00 | | | 697 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 777.00 | | | 1 674 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 922.00 | | | 232 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 853.00 | | | 242 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 470.00 | | | 675 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 207.00 | | | 2 358 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 459.00 | | | 552 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
FG Production vendue services | 2 993 828.00 | | 2 993 828.00 | 2 993 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 425.00 | | 2 999 425.00 | 2 999 425.00 |
FM Production stockée | | | 49 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 13 860.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 358.00 | | | 3 112 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 666.00 | | | 2 895 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 030.00 | | | 2 653 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 381.00 | | | 2 581 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 812.00 | 78 381.00 | 44 337.00 | 2 151 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 841.00 | 73.00 | | 48 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 970.00 | 78 308.00 | 44 337.00 | 2 102 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 025.00 | | 2 065.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | 2 065.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 922.00 | 232 922.00 | | 232 922.00 |
UX Autres créances clients | 469 693.00 | 469 693.00 | | 469 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 238.00 | 76 600.00 | 87 638.00 | 164 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
VP Divers | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 854.00 | 242 854.00 | | 242 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 511.00 | 493 511.00 | | 493 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 098.00 | 552 459.00 | 87 638.00 | 640 098.00 |