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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 943.00 | 44 741.00 | 4 202.00 | 48 943.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 560 275.00 | 559 977.00 | 297.00 | 560 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 847.00 | 1 554 792.00 | 244 054.00 | 1 798 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 365.00 | 227 472.00 | 32 893.00 | 260 365.00 |
AX Avances et acomptes | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 990.00 | 2 386 983.00 | 557 007.00 | 2 943 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
BN En cours de production de biens | 206 169.00 | | 206 169.00 | 206 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 353.00 | 21 560.00 | 591 793.00 | 613 353.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 652 993.00 | | 652 993.00 | 652 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 545.00 | 21 560.00 | 1 810 985.00 | 1 832 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 536.00 | 2 408 543.00 | 2 367 992.00 | 4 776 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 348.00 | 40 349.00 | | 40 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 095.00 | 812 258.00 | | 835 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 567.00 | 142 887.00 | | 290 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 551.00 | 12 375.00 | | 33 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 562.00 | 1 700 869.00 | | 1 892 562.00 |
DP Provisions pour risques | 8 942.00 | 11 059.00 | | 8 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 942.00 | 11 059.00 | | 8 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | 156 347.00 | | 153 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 525.00 | 154 664.00 | | 272 525.00 |
EA Autres dettes | 37 247.00 | 62 610.00 | | 37 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 488.00 | 426 506.00 | | 466 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 992.00 | 2 138 433.00 | | 2 367 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 488.00 | | | 466 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 549 948.00 | | 3 549 948.00 | 3 549 948.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 808.00 | | 3 554 808.00 | 3 554 808.00 |
FM Production stockée | | | -328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823.00 | 7 310.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 823.00 | 7 310.00 | | 8 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 184.00 | 50 972.00 | | 108 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 546.00 | 2 989 982.00 | | 3 611 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 979.00 | 2 847 094.00 | | 3 320 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 567.00 | 142 887.00 | | 290 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 799.00 | | 265 124.00 | 2 722 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 933.00 | 2 943 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 391.00 | 49 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 542.00 | 2 872 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 127.00 | | 1 360.00 | 60 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 857.00 | | 263 764.00 | 2 639 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 304.00 | 90 612.00 | 43 933.00 | 2 340 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 055.00 | 4 077.00 | 12 391.00 | 53 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 249.00 | 86 535.00 | 31 542.00 | 2 287 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 059.00 | | 2 117.00 | 11 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | | 2 117.00 | 11 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 488.00 | 466 488.00 | | 466 488.00 |