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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 337.00 | 49 628.00 | 10 708.00 | 60 337.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 560 275.00 | 559 460.00 | 814.00 | 560 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 711.00 | 1 433 068.00 | 330 643.00 | 1 763 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 045.00 | 208 940.00 | 31 104.00 | 240 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 612.00 | 2 251 098.00 | 462 514.00 | 2 713 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 609.00 | | 113 609.00 | 113 609.00 |
BN En cours de production de biens | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 057.00 | 37 276.00 | 359 781.00 | 397 057.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 916.00 | | 518 916.00 | 518 916.00 |
CF Disponibilités | 677 814.00 | | 677 814.00 | 677 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 812.00 | 37 276.00 | 1 809 536.00 | 1 846 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 425.00 | 2 288 374.00 | 2 272 051.00 | 4 560 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 974.00 | 697 783.00 | | 763 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 783.00 | 216 691.00 | | 247 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 664.00 | 26 954.00 | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 771.00 | 1 674 777.00 | | 1 764 771.00 |
DP Provisions pour risques | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 979.00 | 7 960.00 | | 9 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 638.00 | 164 238.00 | | 87 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 186.00 | 35 372.00 | | 53 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 526.00 | 232 922.00 | | 161 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 907.00 | 242 853.00 | | 194 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 301.00 | 675 470.00 | | 497 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 051.00 | 2 358 207.00 | | 2 272 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 524.00 | 552 459.00 | | 426 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FG Production vendue services | 3 143 994.00 | | 3 143 994.00 | 3 143 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 403.00 | | 3 148 403.00 | 3 148 403.00 |
FM Production stockée | | | 13 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 820.00 | 27 070.00 | | 19 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 69.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 623.00 | 7 289.00 | | 10 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 623.00 | 7 699.00 | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 623.00 | 7 699.00 | | 10 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 409.00 | 68 153.00 | | 86 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 104.00 | 3 112 358.00 | | 3 217 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 321.00 | 2 895 666.00 | | 2 969 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 783.00 | 216 691.00 | | 247 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 601.00 | | 543 138.00 | 2 697 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 126.00 | 2 713 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 626.00 | 2 630 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | | 11 340.00 | 49 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 951.00 | | 509 298.00 | 2 625 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 856.00 | 84 947.00 | 19 705.00 | 2 185 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 714.00 | | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 941.00 | 84 234.00 | 19 705.00 | 2 136 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 960.00 | 2 019.00 | | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
UX Autres créances clients | 397 057.00 | 397 057.00 | | 397 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 638.00 | 70 049.00 | 17 589.00 | 87 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 114.00 | 426 525.00 | 17 589.00 | 444 114.00 |