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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 997.00 | 48 841.00 | 156.00 | 48 997.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
AP Constructions | 560 275.00 | 558 943.00 | 1 332.00 | 560 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 056.00 | 1 341 449.00 | 377 607.00 | 1 719 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 459.00 | 202 578.00 | 32 880.00 | 235 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 653 030.00 | 2 151 812.00 | 501 218.00 | 2 653 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
BN En cours de production de biens | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 498.00 | 48 394.00 | 360 105.00 | 408 498.00 |
BZ Autres créances | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 962.00 | | 317 962.00 | 317 962.00 |
CF Disponibilités | 707 099.00 | | 707 099.00 | 707 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 156.00 | 48 394.00 | 1 645 762.00 | 1 694 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 186.00 | 2 200 205.00 | 2 146 981.00 | 4 347 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 511.00 | 638 702.00 | | 680 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 772.00 | 122 310.00 | | 97 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 244.00 | 41 916.00 | | 34 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 876.00 | 1 536 276.00 | | 1 545 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 025.00 | 11 188.00 | | 10 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 025.00 | 11 188.00 | | 10 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 960.00 | 346 731.00 | | 247 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 186.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 026.00 | 25 823.00 | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 342.00 | 130 881.00 | | 167 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 819.00 | 162 716.00 | | 141 819.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 2 833.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 080.00 | 669 171.00 | | 591 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 981.00 | 2 216 634.00 | | 2 146 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 748 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 523.00 | |
FM Production stockée | | | -46 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | 13 955.00 | | 13 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 860.00 | 13 865.00 | | 13 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 31 211.00 | | 13 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 560.00 | 2 986 071.00 | | 2 859 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 787.00 | 2 863 761.00 | | 2 761 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 772.00 | 122 310.00 | | 97 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 583.00 | | | 2 663 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 127.00 | | | 2 592 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 538.00 | 76 630.00 | 17 356.00 | 2 092 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 346.00 | 495.00 | | 48 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 192.00 | 76 135.00 | 17 356.00 | 2 044 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 188.00 | | 1 163.00 | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | | 1 163.00 | 11 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 408 498.00 | | | 408 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 960.00 | 83 722.00 | 164 238.00 | 247 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
VP Divers | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 672.00 | 473 672.00 | | 473 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 053.00 | 396 815.00 | 164 238.00 | 561 053.00 |