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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 350.00 | 25 087.00 | 18 263.00 | 43 350.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
AP Constructions | 560 275.00 | 560 236.00 | 39.00 | 560 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 328.00 | 1 665 700.00 | 800 628.00 | 2 466 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 566.00 | 240 846.00 | 51 721.00 | 292 566.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 277.00 | 2 491 868.00 | 961 409.00 | 3 453 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
BN En cours de production de biens | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 493.00 | 38 133.00 | 674 361.00 | 712 493.00 |
BZ Autres créances | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 949 710.00 | | 949 710.00 | 949 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 537.00 | 38 133.00 | 2 084 405.00 | 2 122 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 814.00 | 2 530 000.00 | 3 045 814.00 | 5 575 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 812.00 | 835 095.00 | | 925 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 600.00 | 290 567.00 | | 190 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 323.00 | 33 552.00 | | 240 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 084.00 | 1 892 563.00 | | 2 090 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 101.00 | 8 942.00 | | 4 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 101.00 | 8 942.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 356.00 | | | 340 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 776.00 | 153 010.00 | | 226 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 141.00 | 272 525.00 | | 184 141.00 |
EA Autres dettes | 200 356.00 | 37 247.00 | | 200 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 629.00 | 466 488.00 | | 951 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 814.00 | 2 367 993.00 | | 3 045 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 415 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 057.00 | |
FM Production stockée | | | 23 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 884.00 | 8 823.00 | | 27 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 508.00 | 8 823.00 | | 27 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 491.00 | 108 184.00 | | 64 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 356.00 | 3 611 546.00 | | 3 522 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 756.00 | 3 320 979.00 | | 3 331 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 600.00 | 290 567.00 | | 190 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 991.00 | | 735 150.00 | 2 943 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 864.00 | 3 453 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 325.00 | 43 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 539.00 | 3 386 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 096.00 | | 19 731.00 | 49 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 079.00 | | 715 419.00 | 2 872 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 983.00 | 144 748.00 | 39 864.00 | 2 386 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 741.00 | 5 670.00 | 25 325.00 | 44 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 242.00 | 139 078.00 | 14 539.00 | 2 342 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 942.00 | | 4 841.00 | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | | 4 841.00 | 8 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 776.00 | 226 776.00 | | 226 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 141.00 | 184 141.00 | | 184 141.00 |
UX Autres créances clients | 712 493.00 | 712 493.00 | | 712 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 356.00 | 79 720.00 | 260 636.00 | 340 356.00 |
VI Groupe et associés | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 961.00 | 775 961.00 | | 775 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 629.00 | 690 993.00 | 260 636.00 | 951 629.00 |