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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 593.00 | 23 974.00 | 12 619.00 | 36 593.00 |
AH Fonds commercial | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
AN Terrains | 37 625.00 | 33 863.00 | 3 763.00 | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 347.00 | 438 438.00 | 53 910.00 | 492 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 078.00 | 508 015.00 | 309 063.00 | 817 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
BZ Autres créances | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CF Disponibilités | 635 967.00 | | 635 967.00 | 635 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 899.00 | 14 938.00 | 1 166 961.00 | 1 181 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 976.00 | 522 953.00 | 1 476 023.00 | 1 998 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 633 079.00 | 617 336.00 | | 633 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 367.00 | 115 743.00 | | 127 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 974.00 | 1 109 607.00 | | 1 136 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 621.00 | 59 734.00 | | 70 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 009.00 | 121 225.00 | | 107 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 419.00 | 187 116.00 | | 161 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 049.00 | 368 075.00 | | 339 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 023.00 | 1 477 682.00 | | 1 476 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 049.00 | 368 075.00 | | 339 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 052.00 | | 1 776 052.00 | 1 776 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 052.00 | | 1 776 052.00 | 1 776 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | 11 135.00 | | 5 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 14 285.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 060.00 | 47 179.00 | | 51 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 515.00 | 1 880 919.00 | | 1 813 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 148.00 | 1 765 176.00 | | 1 686 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 367.00 | 115 743.00 | | 127 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 246.00 | 91 784.00 | | 76 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 011.00 | | 4 037.00 | 816 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 817 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 274 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 391.00 | | | 277 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 677.00 | | 4 037.00 | 537 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 592.00 | 41 393.00 | 2 970.00 | 469 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 864.00 | 1 080.00 | 2 970.00 | 25 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 728.00 | 40 313.00 | | 443 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 174.00 | 2 764.00 | | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 924.00 | 2 764.00 | 4 750.00 | 16 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 924.00 | 2 764.00 | 4 750.00 | 16 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 263 881.00 | | | 263 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VI Groupe et associés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VP Divers | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 278.00 | 309 335.00 | 944.00 | 310 278.00 |
VW T.V.A. | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 049.00 | 339 049.00 | | 339 049.00 |