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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 136.00 | 940.00 | 12 196.00 | 13 136.00 |
AH Fonds commercial | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
AN Terrains | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 311.00 | 289 814.00 | 349 497.00 | 639 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 584.00 | 340 120.00 | 600 464.00 | 940 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 330.00 | | 479 330.00 | 479 330.00 |
BZ Autres créances | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
CF Disponibilités | 652 925.00 | | 652 925.00 | 652 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 017.00 | | 1 444 017.00 | 1 444 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 601.00 | 340 120.00 | 2 044 481.00 | 2 384 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 813 361.00 | 692 681.00 | | 813 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 873.00 | 220 680.00 | | 76 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 762.00 | 1 289 889.00 | | 1 266 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 642.00 | 186 487.00 | | 253 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 226.00 | 207 226.00 | | 277 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | 111 874.00 | | 113 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 027.00 | 174 259.00 | | 133 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 719.00 | 679 846.00 | | 777 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 481.00 | 1 969 736.00 | | 2 044 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 955.00 | 537 204.00 | | 589 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 541.00 | | 111 000.00 | 981 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 957.00 | 940 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 457.00 | 250 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 500.00 | 688 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 177.00 | | 111 000.00 | 706 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 243.00 | 70 835.00 | 151 957.00 | 421 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 397.00 | | 23 457.00 | 24 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 846.00 | 70 835.00 | 128 500.00 | 396 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 479 330.00 | 479 330.00 | | 479 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 642.00 | 65 878.00 | 187 764.00 | 253 642.00 |
VI Groupe et associés | 277 226.00 | 277 226.00 | | 277 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VP Divers | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 202.00 | 591 259.00 | 944.00 | 592 202.00 |
VW T.V.A. | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 719.00 | 589 955.00 | 187 764.00 | 777 719.00 |