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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 593.00 | 24 397.00 | 12 196.00 | 36 593.00 |
AH Fonds commercial | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
AN Terrains | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 811.00 | 347 479.00 | 309 332.00 | 656 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 541.00 | 421 243.00 | 560 299.00 | 981 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
CF Disponibilités | 899 038.00 | | 899 038.00 | 899 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 437.00 | | 1 409 437.00 | 1 409 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 978.00 | 421 243.00 | 1 969 736.00 | 2 390 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 692 681.00 | 636 663.00 | | 692 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680.00 | 156 018.00 | | 220 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 889.00 | 1 169 210.00 | | 1 289 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 487.00 | 106 377.00 | | 186 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 226.00 | 219 171.00 | | 207 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 136 092.00 | | 111 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 259.00 | 144 272.00 | | 174 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 846.00 | 605 912.00 | | 679 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 736.00 | 1 775 122.00 | | 1 969 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 204.00 | 521 334.00 | | 537 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 289.00 | | 169 000.00 | 907 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 747.00 | 981 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 747.00 | 706 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 924.00 | | 169 000.00 | 631 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 483.00 | 55 707.00 | 93 948.00 | 459 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 086.00 | 55 707.00 | 93 948.00 | 435 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 487.00 | 43 845.00 | 142 642.00 | 186 487.00 |
VI Groupe et associés | 207 226.00 | 207 226.00 | | 207 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VP Divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VW T.V.A. | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |