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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 593.00 | 24 397.00 | 12 196.00 | 36 593.00 |
AH Fonds commercial | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
AN Terrains | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 318.00 | 357 284.00 | 44 034.00 | 401 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 048.00 | 431 047.00 | 295 001.00 | 726 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 687.00 | | 261 687.00 | 261 687.00 |
BZ Autres créances | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 597.00 | 5 467.00 | 193 131.00 | 198 597.00 |
CF Disponibilités | 697 303.00 | | 697 303.00 | 697 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 987.00 | 5 467.00 | 1 218 521.00 | 1 223 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 036.00 | 436 514.00 | 1 513 522.00 | 1 950 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 630 446.00 | 633 079.00 | | 630 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 217.00 | 127 367.00 | | 136 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 191.00 | 1 136 974.00 | | 1 143 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 171.00 | 70 621.00 | | 138 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 107 009.00 | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 466.00 | 161 419.00 | | 122 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 330.00 | 339 049.00 | | 370 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 522.00 | 1 476 023.00 | | 1 513 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 159.00 | 339 049.00 | | 232 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 078.00 | | 10 934.00 | 817 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 963.00 | 726 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 963.00 | 450 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 714.00 | | 10 934.00 | 541 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 015.00 | 24 996.00 | 101 963.00 | 508 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 974.00 | 424.00 | | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 041.00 | 24 572.00 | 101 963.00 | 484 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 938.00 | | 9 471.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 938.00 | | 9 471.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | | 9 471.00 | 14 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VI Groupe et associés | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VP Divers | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 031.00 | 328 088.00 | 944.00 | 329 031.00 |
VW T.V.A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 330.00 | 232 159.00 | 138 171.00 | 370 330.00 |