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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 136.00 | 940.00 | 12 196.00 | 13 136.00 |
AH Fonds commercial | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
AN Terrains | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 099.00 | 463 157.00 | 241 942.00 | 705 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 372.00 | 513 464.00 | 492 909.00 | 1 006 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 013.00 | | 257 013.00 | 257 013.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CF Disponibilités | 1 203 482.00 | | 1 203 482.00 | 1 203 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 534.00 | | 1 693 534.00 | 1 693 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 906.00 | 513 464.00 | 2 186 442.00 | 2 699 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 1 027 402.00 | 890 234.00 | | 1 027 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 029.00 | 137 168.00 | | 148 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 959.00 | 1 403 931.00 | | 1 551 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 390.00 | 187 764.00 | | 121 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 276.00 | 277 226.00 | | 277 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 914.00 | 107 114.00 | | 132 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 903.00 | 155 019.00 | | 102 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 483.00 | 727 122.00 | | 634 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 442.00 | 2 131 053.00 | | 2 186 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 872.00 | | 1 702.00 | 1 004 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 944.00 | 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | | 1 006 372.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 964.00 | | | 250 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 965.00 | | 1 500.00 | 752 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 202.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 326.00 | 87 138.00 | | 426 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 386.00 | 87 138.00 | | 425 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 456.00 | 63 158.00 | 58 232.00 | 121 456.00 |
VI Groupe et associés | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 462.00 | 289 462.00 | | 289 462.00 |
VW T.V.A. | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 548.00 | 576 251.00 | 58 232.00 | 634 548.00 |