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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 593.00 | 24 397.00 | 12 196.00 | 36 593.00 |
AH Fonds commercial | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
AN Terrains | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 558.00 | 385 720.00 | 196 838.00 | 582 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 288.00 | 459 484.00 | 447 805.00 | 907 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 693.00 | | 272 693.00 | 272 693.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 597.00 | 3 096.00 | 257 501.00 | 260 597.00 |
CF Disponibilités | 739 932.00 | | 739 932.00 | 739 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 413.00 | 3 096.00 | 1 327 317.00 | 1 330 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 702.00 | 462 580.00 | 1 775 122.00 | 2 237 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 636 663.00 | 630 446.00 | | 636 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 018.00 | 136 217.00 | | 156 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 210.00 | 1 143 191.00 | | 1 169 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 171.00 | 138 171.00 | | 219 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 092.00 | 109 693.00 | | 136 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 272.00 | 122 466.00 | | 144 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 912.00 | 370 330.00 | | 605 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 122.00 | 1 513 522.00 | | 1 775 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 334.00 | 232 159.00 | | 521 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 048.00 | | 181 240.00 | 726 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 421.00 | | | 274 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 684.00 | | 181 240.00 | 450 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 047.00 | 28 436.00 | | 431 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 650.00 | 28 436.00 | | 406 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 467.00 | | 2 370.00 | 5 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467.00 | | 2 370.00 | 5 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | | 2 370.00 | 5 467.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 377.00 | 21 799.00 | 84 578.00 | 106 377.00 |
VI Groupe et associés | 219 171.00 | 219 171.00 | | 219 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VP Divers | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 828.00 | 329 885.00 | 944.00 | 330 828.00 |
VW T.V.A. | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 912.00 | 521 334.00 | 84 578.00 | 605 912.00 |