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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 16 080.00 | 5 787.00 | 10 292.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | 223 064.00 | 141 802.00 | 81 262.00 | 223 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 733.00 | 398 718.00 | 31 014.00 | 429 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 042.00 | 258 235.00 | 234 806.00 | 493 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 991.00 | 805 237.00 | 364 753.00 | 1 169 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 598.00 | 17 176.00 | 228 422.00 | 245 598.00 |
BZ Autres créances | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CF Disponibilités | 186 724.00 | | 186 724.00 | 186 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 728.00 | 17 176.00 | 680 551.00 | 697 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 719.00 | 822 413.00 | 1 045 305.00 | 1 867 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 434 475.00 | 388 718.00 | | 434 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 69 757.00 | | 34 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 537 236.00 | 527 975.00 | | 537 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 589.00 | 292 528.00 | | 287 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 5 824.00 | | 6 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 661.00 | 448.00 | | 7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 708.00 | 109 253.00 | | 103 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 621.00 | 112 477.00 | | 102 621.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 648.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 068.00 | 521 181.00 | | 508 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 305.00 | 1 049 157.00 | | 1 045 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 072.00 | | 100 919.00 | 1 069 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 002.00 | | 100 919.00 | 1 061 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 823.00 | 93 415.00 | | 711 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 129.00 | 93 415.00 | | 711 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VB T. V. A. | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 590.00 | 65 432.00 | 201 132.00 | 287 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VP Divers | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 667.00 | 257 594.00 | 36 073.00 | 293 667.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 069.00 | 285 911.00 | 201 132.00 | 508 069.00 |