| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AN Terrains | 16 080.00 | 6 852.00 | 9 228.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | 223 065.00 | 170 685.00 | 52 380.00 | 223 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 785.00 | 382 026.00 | 9 759.00 | 391 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 408.00 | 372 575.00 | 275 833.00 | 648 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 324.00 | 932 832.00 | 486 492.00 | 1 419 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 825.00 | 59 725.00 | 384 100.00 | 443 825.00 |
BZ Autres créances | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CF Disponibilités | 272 950.00 | | 272 950.00 | 272 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 639.00 | 59 725.00 | 903 914.00 | 963 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 963.00 | 992 557.00 | 1 390 406.00 | 2 382 963.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
DL TOTAL (I) | 654 185.00 | | | 654 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 926.00 | 5.00 | | 317 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 645.00 | | | 266 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 221.00 | | | 736 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 406.00 | | | 1 390 406.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 122.00 | | 294 985.00 | 1 175 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 783.00 | 1 419 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 326.00 | 1 411 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 150.00 | | 294 195.00 | 1 167 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 790.00 | 6 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 125.00 | 91 481.00 | 46 773.00 | 888 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 431.00 | 91 481.00 | 46 773.00 | 887 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 470.00 | 44 365.00 | 1 110.00 | 16 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | 44 365.00 | 1 110.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 44 365.00 | 1 110.00 | 16 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 364.00 | 1 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 645.00 | 266 645.00 | | 266 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 351 073.00 | 351 073.00 | | 351 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 926.00 | 54 131.00 | 263 795.00 | 317 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VP Divers | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 763.00 | 520 763.00 | | 520 763.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 221.00 | 472 426.00 | 263 795.00 | 736 221.00 |