| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 080.00 | 7 914.00 | 8 165.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | 393 939.00 | 213 347.00 | 180 591.00 | 393 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 624.00 | 430 825.00 | 182 798.00 | 613 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 149.00 | 509 870.00 | 163 278.00 | 673 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 452.00 | 1 162 652.00 | 548 800.00 | 1 711 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 052.00 | 34 463.00 | 339 588.00 | 374 052.00 |
BZ Autres créances | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 724.00 | 34 463.00 | 838 261.00 | 872 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 177.00 | 1 197 116.00 | 1 387 061.00 | 2 584 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 632 094.00 | 547 085.00 | | 632 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | 85 009.00 | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 735 200.00 | 699 194.00 | | 735 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 372.00 | 263 960.00 | | 379 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | 48 181.00 | | 11 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 3 650.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 82 457.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 242.00 | 74 288.00 | | 111 242.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 2 487.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 861.00 | 475 025.00 | | 651 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 061.00 | 1 174 219.00 | | 1 387 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 634.00 | | 250 929.00 | 1 498 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 1 711 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 1 696 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | 5 000.00 | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 329.00 | | 244 575.00 | 1 490 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | 1 354.00 | 7 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 846.00 | 149 918.00 | 38 112.00 | 1 050 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 152.00 | 149 918.00 | 38 112.00 | 1 050 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 160.00 | 15 696.00 | 34 464.00 | 50 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 160.00 | 15 696.00 | 34 464.00 | 50 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 160.00 | 15 696.00 | 34 464.00 | 50 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 333 913.00 | 333 913.00 | | 333 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 373.00 | 115 585.00 | 263 788.00 | 379 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 135.00 | 422 135.00 | | 422 135.00 |
VW T.V.A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 860.00 | 388 072.00 | 263 788.00 | 651 860.00 |