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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AN Terrains | 16 080.00 | 7 383.00 | 8 696.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | 393 939.00 | 190 394.00 | 203 544.00 | 393 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 549.00 | 388 996.00 | 25 553.00 | 414 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 761.00 | 463 376.00 | 202 385.00 | 665 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 635.00 | 1 050 844.00 | 447 790.00 | 1 498 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 670.00 | 50 160.00 | 294 509.00 | 344 670.00 |
BZ Autres créances | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CF Disponibilités | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 589.00 | 50 160.00 | 726 429.00 | 776 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 224.00 | 1 101 005.00 | 1 174 219.00 | 2 275 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 547 085.00 | 411 458.00 | | 547 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 009.00 | 175 626.00 | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 699 194.00 | 654 185.00 | | 699 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 960.00 | 317 925.00 | | 263 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 181.00 | 5 501.00 | | 48 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 7 150.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | 266 645.00 | | 82 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 288.00 | 138 703.00 | | 74 288.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 295.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 025.00 | 736 221.00 | | 475 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 219.00 | 1 390 406.00 | | 1 174 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 324.00 | | 210 993.00 | 1 419 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 681.00 | 1 498 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 681.00 | 1 490 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 019.00 | | 210 993.00 | 1 411 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 833.00 | 118 013.00 | | 932 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 139.00 | 118 013.00 | | 932 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 725.00 | 16 328.00 | 25 893.00 | 59 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 725.00 | 16 328.00 | 25 893.00 | 59 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 725.00 | 16 328.00 | 25 893.00 | 59 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 324.00 | 25 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 279 541.00 | 279 541.00 | | 279 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 961.00 | 88 930.00 | 175 031.00 | 263 961.00 |
VI Groupe et associés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 232.00 | 408 232.00 | | 408 232.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 026.00 | 299 995.00 | 175 031.00 | 475 026.00 |