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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 080.00 | 7 980.00 | 8 100.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | 393 939.00 | 224 721.00 | 169 217.00 | 393 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 235.00 | 477 276.00 | 142 958.00 | 620 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 539.00 | 411 148.00 | 292 390.00 | 703 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 093.00 | 1 121 821.00 | 628 272.00 | 1 750 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 843.00 | 2 138.00 | 371 705.00 | 373 843.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 246 869.00 | | 246 869.00 | 246 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 905.00 | 2 138.00 | 959 767.00 | 961 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 999.00 | 1 123 960.00 | 1 588 039.00 | 2 711 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 625 243.00 | 632 094.00 | | 625 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 542.00 | 36 005.00 | | 126 542.00 |
DL TOTAL (I) | 818 885.00 | 735 200.00 | | 818 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 852.00 | 379 372.00 | | 408 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | 11 311.00 | | 8 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 563.00 | 148 373.00 | | 179 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 320.00 | 111 242.00 | | 171 320.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 510.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 154.00 | 651 861.00 | | 769 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 039.00 | 1 387 061.00 | | 1 588 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 451.00 | | 214 642.00 | 1 711 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 1 750 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 000.00 | 1 733 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 792.00 | | 213 002.00 | 1 696 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 1 640.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 652.00 | 132 406.00 | 173 236.00 | 1 162 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 958.00 | 132 406.00 | 173 236.00 | 1 161 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 464.00 | -1.00 | 32 325.00 | 34 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 464.00 | -1.00 | 32 325.00 | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | 1.00 | 32 325.00 | 34 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 371 349.00 | 371 349.00 | | 371 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 853.00 | 121 983.00 | 256 047.00 | 408 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 127.00 | 402 127.00 | | 402 127.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 156.00 | 482 286.00 | 256 047.00 | 769 156.00 |