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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 16 080.00 | 6 319.00 | 9 760.00 | 16 080.00 |
AP Constructions | 223 064.00 | 156 243.00 | 66 821.00 | 223 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 633.00 | 414 407.00 | 17 225.00 | 431 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 371.00 | 310 458.00 | 185 912.00 | 496 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 122.00 | 888 123.00 | 286 998.00 | 1 175 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 342.00 | 16 470.00 | 284 872.00 | 301 342.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CF Disponibilités | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 804.00 | 16 470.00 | 726 334.00 | 742 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 926.00 | 904 593.00 | 1 013 332.00 | 1 917 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 442 936.00 | 434 475.00 | | 442 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | 34 461.00 | | 38 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 548 558.00 | 537 236.00 | | 548 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 457.00 | 287 589.00 | | 222 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 6 343.00 | | 20 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 7 661.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 103 708.00 | | 93 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 695.00 | 102 621.00 | | 110 695.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 774.00 | 508 068.00 | | 464 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 332.00 | 1 045 305.00 | | 1 013 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 991.00 | | 18 949.00 | 1 169 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 1 175 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 1 167 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 921.00 | | 18 949.00 | 1 161 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 238.00 | 96 607.00 | 13 720.00 | 805 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 544.00 | 96 607.00 | 13 720.00 | 804 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | | 706.00 | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | | 706.00 | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | | 706.00 | 17 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 266 874.00 | | | 266 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 457.00 | 59 801.00 | 162 656.00 | 222 457.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VP Divers | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 775.00 | 302 119.00 | 162 656.00 | 464 775.00 |