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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 532.00 | 288 635.00 | 2 896.00 | 291 532.00 |
AH Fonds commercial | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 80 845.00 | 19 547.00 | 61 298.00 | 80 845.00 |
AP Constructions | 2 977 148.00 | 1 604 110.00 | 1 373 037.00 | 2 977 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 860.00 | 2 020 053.00 | 106 807.00 | 2 126 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592 241.00 | 2 991 744.00 | 600 497.00 | 3 592 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 391.00 | | 248 391.00 | 248 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 939.00 | 6 924 091.00 | 3 100 848.00 | 10 024 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 958.00 | 6 005.00 | 2 166 952.00 | 2 172 958.00 |
BZ Autres créances | 898 264.00 | 2 182.00 | 896 082.00 | 898 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552 457.00 | | 1 552 457.00 | 1 552 457.00 |
CF Disponibilités | 1 268 669.00 | | 1 268 669.00 | 1 268 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 583.00 | | 213 583.00 | 213 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 190.00 | 8 187.00 | 6 364 003.00 | 6 372 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 397 130.00 | 6 932 278.00 | 9 464 851.00 | 16 397 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 099 189.00 | | | 2 099 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 581.00 | | | 2 370 581.00 |
DP Provisions pour risques | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 825.00 | | | 1 002 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 392.00 | | | 2 808 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 030.00 | | | 2 121 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 911 633.00 | | | 911 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 324.00 | | | 6 857 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 851.00 | | | 9 464 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 772.00 | | | 6 096 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 18 414 877.00 | | 18 414 877.00 | 18 414 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 508 217.00 | | 18 508 217.00 | 18 508 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 740 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 571 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 713.00 | |
GE Autres charges | | | 16 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 763 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 352.00 | | | 224 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 934 972.00 | | | 18 934 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 791 696.00 | | | 18 791 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 409.00 | | | 240 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 813.00 | | 101 926.00 | 9 953 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 271 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 799.00 | 10 024 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 027.00 | 976 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | 8 777 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 741.00 | | 5 397.00 | 980 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 536.00 | | 92 333.00 | 8 697 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 535.00 | | 4 195.00 | 275 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462 160.00 | 484 713.00 | 22 782.00 | 6 462 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 162.00 | 2 500.00 | 10 027.00 | 296 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165 997.00 | 482 213.00 | 12 755.00 | 6 165 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
6T Sur comptes clients | 8 764.00 | | 2 759.00 | 8 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 946.00 | | 2 759.00 | 10 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 892.00 | | 2 759.00 | 247 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 392.00 | 2 808 392.00 | | 2 808 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 741.00 | 1 032 741.00 | | 1 032 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 847.00 | 642 847.00 | | 642 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 633.00 | 911 633.00 | | 911 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 037.00 | | | 2 154 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VC Groupe et associés | 521 733.00 | | | 521 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 839.00 | 249 816.00 | 737 365.00 | 1 000 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VP Divers | 241 149.00 | | | 241 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 473.00 | 377 473.00 | | 377 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 196.00 | 3 284 805.00 | 248 391.00 | 3 533 196.00 |
VW T.V.A. | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 796.00 | 6 096 772.00 | 737 365.00 | 6 847 796.00 |