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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 937.00 | 403 076.00 | 82 861.00 | 485 937.00 |
AH Fonds commercial | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 114 617.00 | 42 784.00 | 71 833.00 | 114 617.00 |
AP Constructions | 2 977 148.00 | 2 482 378.00 | 494 771.00 | 2 977 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 709.00 | 2 216 097.00 | 136 612.00 | 2 352 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256 101.00 | 3 687 731.00 | 568 370.00 | 4 256 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | 12 837.00 | 10 503.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 268 297.00 | 8 844 903.00 | 2 423 394.00 | 11 268 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 405.00 | | 189 405.00 | 189 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 915.00 | 10 655.00 | 1 388 260.00 | 1 398 915.00 |
BZ Autres créances | 4 007 021.00 | 1 499.00 | 4 005 522.00 | 4 007 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 331.00 | | 752 331.00 | 752 331.00 |
CF Disponibilités | 573 921.00 | | 573 921.00 | 573 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 647.00 | | 634 647.00 | 634 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 239.00 | 12 154.00 | 7 623 085.00 | 7 635 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 903 536.00 | 8 857 056.00 | 10 046 480.00 | 18 903 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 742.00 | 2 185 842.00 | | 2 341 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 161.00 | 155 900.00 | | 372 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 019.00 | 2 469 858.00 | | 2 842 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 668.00 | 840 267.00 | | 320 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 640.00 | 78 034.00 | | 67 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 704.00 | 3 514 309.00 | | 4 336 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 407.00 | 2 002 143.00 | | 1 977 407.00 |
EA Autres dettes | 501 127.00 | 224 175.00 | | 501 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 461.00 | 6 659 842.00 | | 7 204 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 480.00 | 9 129 700.00 | | 10 046 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
FG Production vendue services | 17 112 385.00 | | 17 112 385.00 | 17 112 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 168 234.00 | | 17 168 234.00 | 17 168 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 808 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 814 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 926.00 | |
GE Autres charges | | | 44 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 432 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 779.00 | 48 194.00 | | 15 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 779.00 | 51 194.00 | | 15 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 258.00 | 26 160.00 | | 13 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 258.00 | 30 885.00 | | 13 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 20 310.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834 741.00 | 22 634 524.00 | | 17 834 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462 580.00 | 22 478 624.00 | | 17 462 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 161.00 | 155 900.00 | | 372 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 228.00 | 313 069.00 | | 10 955 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 268 297.00 | | | 11 268 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 516.00 | | | 1 170 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 328.00 | | | 9 842 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 516.00 | | | 1 170 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529 258.00 | 313 069.00 | | 9 529 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378 140.00 | 453 926.00 | | 8 378 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 552.00 | 41 524.00 | | 361 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016 588.00 | 412 402.00 | | 8 016 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 837.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | 12 837.00 | | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | 12 837.00 | | 12 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 704.00 | 4 336 704.00 | | 4 336 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 486.00 | 875 486.00 | | 875 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 793.00 | 761 793.00 | | 761 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 127.00 | 501 127.00 | | 501 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 915.00 | 1 398 915.00 | | 1 398 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 662.00 | 1 396 662.00 | | 1 396 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 345.00 | 163 242.00 | 136 583.00 | 227 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 280.00 | 236 280.00 | | 236 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 149.00 | 2 577 149.00 | | 2 577 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 647.00 | 634 647.00 | | 634 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 695.00 | 6 040 582.00 | 232 113.00 | 6 272 695.00 |
VW T.V.A. | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 821.00 | 7 072 718.00 | 136 583.00 | 7 136 821.00 |