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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 937.00 | 361 552.00 | 124 384.00 | 485 937.00 |
AH Fonds commercial | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 114 617.00 | 37 053.00 | 77 564.00 | 114 617.00 |
AP Constructions | 2 977 148.00 | 2 295 866.00 | 681 282.00 | 2 977 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 294.00 | 2 170 517.00 | 90 777.00 | 2 261 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176 198.00 | 3 513 151.00 | 663 047.00 | 4 176 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 228.00 | 8 378 140.00 | 2 577 088.00 | 10 955 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 611.00 | 10 655.00 | 1 691 956.00 | 1 702 611.00 |
BZ Autres créances | 2 159 771.00 | 1 499.00 | 2 158 272.00 | 2 159 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 650.00 | | 757 650.00 | 757 650.00 |
CF Disponibilités | 1 187 319.00 | | 1 187 319.00 | 1 187 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 220.00 | | 544 220.00 | 544 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 766.00 | 12 154.00 | 6 552 613.00 | 6 564 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 994.00 | 8 390 294.00 | 9 129 700.00 | 17 519 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185 842.00 | 2 566 245.00 | | 2 185 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 900.00 | -380 403.00 | | 155 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 858.00 | 2 313 958.00 | | 2 469 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 267.00 | 661 204.00 | | 840 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 034.00 | 620 807.00 | | 78 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 309.00 | 3 109 089.00 | | 3 514 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 143.00 | 2 015 468.00 | | 2 002 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 175.00 | 490 216.00 | | 224 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 842.00 | 6 897 699.00 | | 6 659 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 700.00 | 9 211 657.00 | | 9 129 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
FG Production vendue services | 22 406 738.00 | | 22 406 738.00 | 22 406 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 503 851.00 | | 22 503 851.00 | 22 503 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 545 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 028 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 092.00 | |
GE Autres charges | | | 36 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 437 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 194.00 | 37 769.00 | | 48 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 194.00 | 37 769.00 | | 51 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 160.00 | 74 196.00 | | 26 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885.00 | 100 524.00 | | 30 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 310.00 | -62 755.00 | | 20 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 634 524.00 | 18 087 820.00 | | 22 634 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 478 624.00 | 18 468 224.00 | | 22 478 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 900.00 | -380 403.00 | | 155 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 451.00 | | 384 767.00 | 10 608 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 255 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 991.00 | 10 955 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 991.00 | 9 529 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 191.00 | | 8 325.00 | 1 162 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173 685.00 | | 374 564.00 | 9 173 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 575.00 | | 1 878.00 | 272 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808 314.00 | 584 092.00 | 14 266.00 | 7 808 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 892.00 | 53 660.00 | | 307 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 422.00 | 530 433.00 | 14 266.00 | 7 500 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 309.00 | 3 514 309.00 | | 3 514 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 283.00 | 839 283.00 | | 839 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 963.00 | 771 963.00 | | 771 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 611.00 | 1 702 611.00 | | 1 702 611.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 504.00 | 1 689 504.00 | | 1 689 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 907.00 | 168 842.00 | 91 065.00 | 259 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 591.00 | | | 400 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 634.00 | 313 634.00 | | 313 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 214.00 | 449 214.00 | | 449 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 220.00 | 544 220.00 | | 544 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 715.00 | 4 406 601.00 | 232 113.00 | 4 638 715.00 |
VW T.V.A. | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 448.00 | 5 910 383.00 | 91 065.00 | 6 001 448.00 |